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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
AH Fonds commercial | 335 388.00 | | 335 388.00 | 335 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 891.00 | 85 002.00 | 3 889.00 | 88 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 677 993.00 | 427 777.00 | 250 217.00 | 677 993.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 232.00 | | 3 232.00 | 3 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 128 761.00 | 516 578.00 | 612 183.00 | 1 128 761.00 |
BT Marchandises | 13 282.00 | | 13 282.00 | 13 282.00 |
BZ Autres créances | 108 404.00 | | 108 404.00 | 108 404.00 |
CF Disponibilités | 12 522.00 | | 12 522.00 | 12 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 310.00 | | 47 310.00 | 47 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 518.00 | | 181 518.00 | 181 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 310 279.00 | 516 578.00 | 793 701.00 | 1 310 279.00 |
CU Autres participations | 19 288.00 | | 19 288.00 | 19 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 485.00 | 30 485.00 | | 30 485.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DG Autres réserves | 31 247.00 | 41 783.00 | | 31 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 459.00 | -10 536.00 | | -38 459.00 |
DL TOTAL (I) | 26 327.00 | 64 786.00 | | 26 327.00 |
DP Provisions pour risques | 121 262.00 | 112 715.00 | | 121 262.00 |
DR TOTAL (IV) | 121 262.00 | 112 715.00 | | 121 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 259.00 | 118 010.00 | | 106 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 877.00 | 294 207.00 | | 241 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 581.00 | 178 694.00 | | 202 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 395.00 | 84 761.00 | | 95 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 112.00 | 675 671.00 | | 646 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 701.00 | 853 172.00 | | 793 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 873.00 | 569 570.00 | | 557 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 000 164.00 | | 1 000 164.00 | 1 000 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 000 164.00 | | 1 000 164.00 | 1 000 164.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 585.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 010 294.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 277 517.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 832.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 547.00 | |
GE Autres charges | | | 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 042 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 994.00 | 4 488.00 | | 6 994.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 175.00 | 285.00 | | 4 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 175.00 | 285.00 | | 4 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 175.00 | -285.00 | | -4 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 010 296.00 | 1 096 720.00 | | 1 010 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 048 755.00 | 1 107 255.00 | | 1 048 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 459.00 | -10 536.00 | | -38 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 126 817.00 | | 1 950.00 | 1 126 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 128 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 339 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 766 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 339 187.00 | | | 339 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 764 941.00 | | 1 950.00 | 764 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 690.00 | | | 22 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 469 746.00 | 46 832.00 | | 469 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 799.00 | | | 3 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 947.00 | 46 832.00 | | 465 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 112 715.00 | 8 547.00 | | 112 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 715.00 | 8 547.00 | | 112 715.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 547.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 581.00 | 202 581.00 | | 202 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 344.00 | 32 344.00 | | 32 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 941.00 | 42 941.00 | | 42 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 232.00 | | 3 232.00 | 3 232.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VB T. V. A. | 22 229.00 | 22 229.00 | | 22 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 259.00 | 18 020.00 | 75 124.00 | 106 259.00 |
VI Groupe et associés | 241 877.00 | 241 877.00 | | 241 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 711.00 | | | 11 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 373.00 | 16 373.00 | | 16 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 428.00 | 8 428.00 | | 8 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 375.00 | 69 375.00 | | 69 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 310.00 | 47 310.00 | | 47 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 946.00 | 155 714.00 | 3 232.00 | 158 946.00 |
VW T.V.A. | 11 682.00 | 11 682.00 | | 11 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 112.00 | 557 873.00 | 75 124.00 | 646 112.00 |