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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 458.00 | | 19 458.00 | 19 458.00 |
BZ Autres créances | 420 051.00 | | 420 051.00 | 420 051.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CF Disponibilités | 4 696.00 | | 4 696.00 | 4 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 424 795.00 | | 424 795.00 | 424 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 253.00 | | 444 253.00 | 444 253.00 |
CU Autres participations | 19 288.00 | | 19 288.00 | 19 288.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 485.00 | 30 485.00 | | 30 485.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DG Autres réserves | 164 372.00 | | | 164 372.00 |
DH Report à nouveau | | -23 459.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 449.00 | 187 831.00 | | -41 449.00 |
DL TOTAL (I) | 156 461.00 | 197 911.00 | | 156 461.00 |
DP Provisions pour risques | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 375.00 | 150 000.00 | | 150 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 929.00 | 73 742.00 | | 35 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 456.00 | 34 515.00 | | 8 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 031.00 | 150 697.00 | | 25 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 791.00 | 408 954.00 | | 219 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 253.00 | 674 865.00 | | 444 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 073.00 | 258 954.00 | | 91 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 745.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 323.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 439.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 100.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 454.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 578.00 | 10 753.00 | | 3 578.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 705 124.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 000.00 | 705 124.00 | | 36 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 556.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 634.00 | 494 452.00 | | 14 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 634.00 | 495 007.00 | | 14 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 366.00 | 210 117.00 | | 21 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 346.00 | 1 409 741.00 | | 41 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 795.00 | 1 221 909.00 | | 82 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 449.00 | 187 831.00 | | -41 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 938.00 | | | 91 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 480.00 | 19 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 480.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 000.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 458.00 | | | 19 458.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 746.00 | 7 100.00 | 57 846.00 | 50 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 266.00 | 7 100.00 | 56 366.00 | 49 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 456.00 | 8 456.00 | | 8 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 478.00 | 6 478.00 | | 6 478.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
VB T. V. A. | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
VC Groupe et associés | 393 059.00 | 393 059.00 | | 393 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 375.00 | 21 657.00 | 128 718.00 | 150 375.00 |
VI Groupe et associés | 35 929.00 | 35 929.00 | | 35 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 473.00 | 15 473.00 | | 15 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 574.00 | 19 574.00 | | 19 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 051.00 | 420 051.00 | | 420 051.00 |
VW T.V.A. | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 791.00 | 91 073.00 | 128 718.00 | 219 791.00 |