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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
AH Fonds commercial | 335 388.00 | | 335 388.00 | 335 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 941.00 | 79 851.00 | 7 090.00 | 86 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 677 993.00 | 386 096.00 | 291 898.00 | 677 993.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 232.00 | | 3 232.00 | 3 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 126 811.00 | 469 746.00 | 657 065.00 | 1 126 811.00 |
BT Marchandises | 11 384.00 | | 11 384.00 | 11 384.00 |
BZ Autres créances | 115 302.00 | | 115 302.00 | 115 302.00 |
CF Disponibilités | 23 924.00 | | 23 924.00 | 23 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 498.00 | | 45 498.00 | 45 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 108.00 | | 196 108.00 | 196 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 322 918.00 | 469 746.00 | 853 172.00 | 1 322 918.00 |
CU Autres participations | 19 288.00 | | 19 288.00 | 19 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 485.00 | 30 485.00 | | 30 485.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DG Autres réserves | 41 783.00 | 275 073.00 | | 41 783.00 |
DH Report à nouveau | | -150 994.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 536.00 | -82 297.00 | | -10 536.00 |
DL TOTAL (I) | 64 786.00 | 75 322.00 | | 64 786.00 |
DP Provisions pour risques | 112 715.00 | 113 715.00 | | 112 715.00 |
DR TOTAL (IV) | 112 715.00 | 113 715.00 | | 112 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 010.00 | 127 266.00 | | 118 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 207.00 | 301 658.00 | | 294 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 694.00 | 159 083.00 | | 178 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 761.00 | 56 515.00 | | 84 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 671.00 | 644 521.00 | | 675 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 172.00 | 833 558.00 | | 853 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 570.00 | 644 521.00 | | 569 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 055 817.00 | | 71 000.00 | 1 055 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 126 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 339 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 764 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 339 187.00 | | | 339 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 693 941.00 | | 71 000.00 | 693 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 690.00 | | | 22 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 416.00 | 41 329.00 | | 428 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 799.00 | | | 3 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 618.00 | 41 329.00 | | 424 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 113 715.00 | | 1 000.00 | 113 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 715.00 | | 1 000.00 | 113 715.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 694.00 | 178 694.00 | | 178 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 514.00 | 39 514.00 | | 39 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 823.00 | 43 823.00 | | 43 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 232.00 | | | 3 232.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 198.00 | | | 198.00 |
VB T. V. A. | 27 573.00 | | | 27 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 010.00 | 11 909.00 | 54 374.00 | 118 010.00 |
VI Groupe et associés | 294 207.00 | 294 207.00 | | 294 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 328.00 | | | 9 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 302.00 | | | 20 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 229.00 | | | 67 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 032.00 | 160 800.00 | 3 232.00 | 164 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 671.00 | 569 570.00 | 54 374.00 | 675 671.00 |