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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
AH Fonds commercial | 335 388.00 | | 335 388.00 | 335 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 024.00 | 85 138.00 | 3 886.00 | 89 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 680 874.00 | 467 971.00 | 212 903.00 | 680 874.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 232.00 | | 3 232.00 | 3 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 131 774.00 | 556 908.00 | 574 866.00 | 1 131 774.00 |
BT Marchandises | 11 281.00 | | 11 281.00 | 11 281.00 |
BZ Autres créances | 43 503.00 | | 43 503.00 | 43 503.00 |
CF Disponibilités | 16 274.00 | | 16 274.00 | 16 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 202.00 | | 48 202.00 | 48 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 259.00 | | 119 259.00 | 119 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 251 032.00 | 556 908.00 | 694 124.00 | 1 251 032.00 |
CU Autres participations | 19 288.00 | | 19 288.00 | 19 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 485.00 | 30 485.00 | | 30 485.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DG Autres réserves | | 31 247.00 | | |
DH Report à nouveau | -7 212.00 | | | -7 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 248.00 | -38 459.00 | | -16 248.00 |
DL TOTAL (I) | 10 079.00 | 26 327.00 | | 10 079.00 |
DP Provisions pour risques | 79 693.00 | 121 262.00 | | 79 693.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 693.00 | 121 262.00 | | 79 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 007.00 | 106 259.00 | | 99 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 465.00 | 241 877.00 | | 248 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 701.00 | 202 581.00 | | 180 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 179.00 | 95 395.00 | | 76 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 352.00 | 646 112.00 | | 604 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 124.00 | 793 701.00 | | 694 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 455.00 | 557 873.00 | | 519 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 913 385.00 | | 913 385.00 | 913 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 913 385.00 | | 913 385.00 | 913 385.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 999 401.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 245 367.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 630.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 146.00 | |
GE Autres charges | | | 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 013 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 888.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 296.00 | 4 175.00 | | 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 296.00 | 4 175.00 | | 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -296.00 | -4 175.00 | | -296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 999 414.00 | 1 010 296.00 | | 999 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 015 661.00 | 1 048 755.00 | | 1 015 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 248.00 | -38 459.00 | | -16 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 128 767.00 | | 5 313.00 | 1 128 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 300.00 | 1 131 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 339 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 300.00 | 769 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 339 187.00 | | | 339 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 766 891.00 | | 5 313.00 | 766 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 690.00 | | | 22 690.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 516 578.00 | 42 652.00 | 2 300.00 | 516 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 799.00 | | | 3 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512 779.00 | 42 652.00 | 2 300.00 | 512 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 121 262.00 | 38 146.00 | 79 715.00 | 121 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 262.00 | 38 146.00 | 79 715.00 | 121 262.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 146.00 | 68 715.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 701.00 | 180 701.00 | | 180 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 932.00 | 27 932.00 | | 27 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 161.00 | 39 161.00 | | 39 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 232.00 | -29 091.00 | 32 323.00 | 3 232.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VB T. V. A. | 20 231.00 | 20 231.00 | | 20 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 007.00 | 14 110.00 | 58 931.00 | 99 007.00 |
VI Groupe et associés | 248 465.00 | 248 465.00 | | 248 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 227.00 | | | 7 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 832.00 | 8 832.00 | | 8 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 939.00 | 21 939.00 | | 21 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 202.00 | 48 202.00 | | 48 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 937.00 | 62 614.00 | 32 323.00 | 94 937.00 |
VW T.V.A. | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 352.00 | 519 455.00 | 58 931.00 | 604 352.00 |