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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
AH Fonds commercial | 66 500.00 | | 66 500.00 | 66 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 912.00 | 14 717.00 | 195.00 | 14 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 375.00 | 33 115.00 | 5 260.00 | 38 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 031.00 | 50 844.00 | 72 187.00 | 123 031.00 |
BT Marchandises | 115 873.00 | | 115 873.00 | 115 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 857.00 | 73 572.00 | 162 284.00 | 235 857.00 |
BZ Autres créances | 26 977.00 | | 26 977.00 | 26 977.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 148 819.00 | 27 046.00 | 121 773.00 | 148 819.00 |
CF Disponibilités | 269 304.00 | | 269 304.00 | 269 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 640.00 | 100 618.00 | 697 023.00 | 797 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 671.00 | 151 462.00 | 769 209.00 | 920 671.00 |
CU Autres participations | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 363 879.00 | 357 189.00 | | 363 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 200.00 | 6 690.00 | | 12 200.00 |
DL TOTAL (I) | 486 079.00 | 473 879.00 | | 486 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 898.00 | 124 631.00 | | 110 898.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 139.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 427.00 | 127 207.00 | | 143 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 956.00 | 32 946.00 | | 27 956.00 |
EA Autres dettes | 850.00 | 1 527.00 | | 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 130.00 | 286 449.00 | | 283 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 209.00 | 760 328.00 | | 769 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 130.00 | 286 310.00 | | 283 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 931 489.00 | | 931 489.00 | 931 489.00 |
FG Production vendue services | 5 977.00 | | 5 977.00 | 5 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 937 467.00 | | 937 467.00 | 937 467.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 938 753.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 690 820.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 138.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 168.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 937 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 778.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 038.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 657.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 695.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 75.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 75.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 75.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 410.00 | 392.00 | | 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 951 448.00 | 1 070 568.00 | | 951 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 939 248.00 | 1 063 878.00 | | 939 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 200.00 | 6 690.00 | | 12 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 031.00 | | | 123 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 512.00 | | | 69 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 288.00 | | | 53 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 231.00 | | | 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 706.00 | 6 138.00 | | 44 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 694.00 | 6 138.00 | | 41 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 60 404.00 | 13 168.00 | | 60 404.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 33 970.00 | | 6 924.00 | 33 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 374.00 | 13 168.00 | 6 924.00 | 94 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 374.00 | 13 168.00 | 6 924.00 | 94 374.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 168.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 6 657.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 427.00 | 143 427.00 | | 143 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 194.00 | 6 194.00 | | 6 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 856.00 | 12 856.00 | | 12 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UX Autres créances clients | 138 887.00 | | | 138 887.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 969.00 | | | 96 969.00 |
VB T. V. A. | 15.00 | | | 15.00 |
VI Groupe et associés | 110 898.00 | 110 898.00 | | 110 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 010.00 | | | 6 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 922.00 | | | 19 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 811.00 | | | 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 644.00 | 263 644.00 | | 263 644.00 |
VW T.V.A. | 7 460.00 | 7 460.00 | | 7 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 130.00 | 283 130.00 | | 283 130.00 |