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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
AH Fonds commercial | 66 500.00 | | 66 500.00 | 66 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 325.00 | 9 325.00 | | 9 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 528.00 | 35 075.00 | 2 453.00 | 37 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 344.00 | 47 161.00 | 69 184.00 | 116 344.00 |
BT Marchandises | 199 207.00 | | 199 207.00 | 199 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 720.00 | | 65 720.00 | 65 720.00 |
BZ Autres créances | 29 237.00 | | 29 237.00 | 29 237.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
CF Disponibilités | 494 800.00 | | 494 800.00 | 494 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 888.00 | | 3 888.00 | 3 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 104.00 | | 793 104.00 | 793 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 448.00 | 47 161.00 | 862 288.00 | 909 448.00 |
CU Autres participations | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 252 836.00 | 343 627.00 | | 252 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 908.00 | 9 208.00 | | 52 908.00 |
DL TOTAL (I) | 415 744.00 | 462 836.00 | | 415 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 457.00 | 141 629.00 | | 212 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 717.00 | 133 127.00 | | 157 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 734.00 | 56 032.00 | | 57 734.00 |
EA Autres dettes | 18 636.00 | | | 18 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 544.00 | 330 788.00 | | 446 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 288.00 | 793 624.00 | | 862 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 544.00 | 330 788.00 | | 446 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 554.00 | | 3 140.00 | 120 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 349.00 | 116 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 349.00 | 46 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 260.00 | | | 69 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 062.00 | | 3 140.00 | 51 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 231.00 | | | 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 636.00 | 2 874.00 | 7 349.00 | 51 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 226.00 | 534.00 | | 2 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 410.00 | 2 340.00 | 7 349.00 | 49 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 78 545.00 | | 78 545.00 | 78 545.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 31 308.00 | | 31 308.00 | 31 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 853.00 | | 109 853.00 | 109 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 853.00 | | 109 853.00 | 109 853.00 |
UG ‐ Financières | | | 31 308.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 717.00 | 157 717.00 | | 157 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 511.00 | 36 511.00 | | 36 511.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 581.00 | 3 581.00 | | 3 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 636.00 | 18 636.00 | | 18 636.00 |
UX Autres créances clients | 65 720.00 | 65 720.00 | | 65 720.00 |
VB T. V. A. | 8 481.00 | 8 481.00 | | 8 481.00 |
VI Groupe et associés | 212 457.00 | 212 457.00 | | 212 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 756.00 | 20 756.00 | | 20 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 846.00 | 98 846.00 | | 98 846.00 |
VW T.V.A. | 11 625.00 | 11 625.00 | | 11 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 544.00 | 446 544.00 | | 446 544.00 |