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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 981.00 | 100 176.00 | 3 805.00 | 103 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 398.00 | 87 175.00 | 2 224.00 | 89 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 130.00 | | 5 130.00 | 5 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 307.00 | 188 148.00 | 11 158.00 | 199 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 539.00 | | 225 539.00 | 225 539.00 |
BZ Autres créances | 72 416.00 | | 72 416.00 | 72 416.00 |
CF Disponibilités | 93 421.00 | | 93 421.00 | 93 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 412.00 | | 3 412.00 | 3 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 787.00 | | 394 787.00 | 394 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 094.00 | 188 148.00 | 405 945.00 | 594 094.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 130.00 | | | 5 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 166 525.00 | 170 164.00 | | 166 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 096.00 | 128 361.00 | | 5 096.00 |
DL TOTAL (I) | 180 006.00 | 306 910.00 | | 180 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 186.00 | 1 264.00 | | 31 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 245.00 | 89 519.00 | | 114 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 774.00 | 132 598.00 | | 77 774.00 |
EA Autres dettes | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 939.00 | 223 381.00 | | 225 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 945.00 | 530 291.00 | | 405 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 939.00 | 223 381.00 | | 225 939.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 186.00 | 1 264.00 | | 31 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 860 989.00 | | 860 989.00 | 860 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 860 989.00 | | 860 989.00 | 860 989.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 917 584.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 466.00 | |
GE Autres charges | | | 2 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 929 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 408.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 867.00 | 1 170.00 | | 1 867.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 294.00 | 5 428.00 | | 4 294.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 708.00 | 2 236.00 | | 18 708.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 708.00 | 2 536.00 | | 18 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 869.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 689.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 3 558.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 691.00 | -1 022.00 | | 18 691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | 40 134.00 | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 936 432.00 | 1 717 926.00 | | 936 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 931 336.00 | 1 589 565.00 | | 931 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 096.00 | 128 361.00 | | 5 096.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 658.00 | 6 664.00 | | 3 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 307.00 | | | 199 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 798.00 | | | 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 379.00 | | | 193 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 130.00 | | | 5 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 682.00 | 11 466.00 | | 176 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 798.00 | | | 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 884.00 | 11 466.00 | | 175 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 54 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 245.00 | 114 245.00 | | 114 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 255.00 | 17 255.00 | | 17 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 702.00 | 29 702.00 | | 29 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
UX Autres créances clients | 225 539.00 | | | 225 539.00 |
VB T. V. A. | 9 660.00 | | | 9 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 186.00 | 31 186.00 | | 31 186.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 189.00 | | | 60 189.00 |
VP Divers | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 617.00 | 23 617.00 | | 23 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 861.00 | | | 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 412.00 | | | 3 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 496.00 | 306 496.00 | | 306 496.00 |
VW T.V.A. | 7 199.00 | 7 199.00 | | 7 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 939.00 | 225 939.00 | | 225 939.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 042.00 | 11 669.00 | | 8 042.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 016.00 | 17 325.00 | | 15 016.00 |
ST Autres comptes | 58 358.00 | 107 638.00 | | 58 358.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 598.00 | 23 484.00 | | 27 598.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 052.00 | 10 054.00 | | 7 052.00 |
YT Sous‐traitance | 184 641.00 | 401 474.00 | | 184 641.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 200.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 950.00 | 4 541.00 | | 950.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 992.00 | 16 210.00 | | 8 992.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 984.00 | 197 314.00 | | 144 984.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 139.00 | 67 319.00 | | 45 139.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 285 613.00 | 550 122.00 | | 285 613.00 |