| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 493.00 | 104 003.00 | 490.00 | 104 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 892.00 | 82 063.00 | 19 829.00 | 101 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 130.00 | | 5 130.00 | 5 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 312.00 | 186 863.00 | 25 449.00 | 212 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 657.00 | 31 607.00 | 445 050.00 | 476 657.00 |
BZ Autres créances | 80 706.00 | | 80 706.00 | 80 706.00 |
CF Disponibilités | 108 479.00 | | 108 479.00 | 108 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 935.00 | | 2 935.00 | 2 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 776.00 | 31 607.00 | 637 170.00 | 668 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 088.00 | 218 469.00 | 662 619.00 | 881 088.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 130.00 | | | 5 130.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 171 621.00 | 166 525.00 | | 171 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 139.00 | 5 096.00 | | 90 139.00 |
DL TOTAL (I) | 270 145.00 | 180 006.00 | | 270 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 115.00 | 31 186.00 | | 47 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 681.00 | 114 245.00 | | 206 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 662.00 | 77 774.00 | | 138 662.00 |
EA Autres dettes | | 2 719.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 392 474.00 | 225 939.00 | | 392 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 619.00 | 405 945.00 | | 662 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 965.00 | 225 939.00 | | 380 965.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 773.00 | 31 186.00 | | 30 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 870 265.00 | | 1 870 265.00 | 1 870 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 870 265.00 | | 1 870 265.00 | 1 870 265.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 873 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 325 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 955 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 494.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 607.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 747 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 968.00 | 1 867.00 | | 2 968.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 127.00 | 4 294.00 | | 4 127.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2.00 | | | 2.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 515.00 | 18 708.00 | | 9 515.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 701.00 | | | 4 701.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 216.00 | 18 708.00 | | 14 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 600.00 | 17.00 | | 29 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 873.00 | | | 873.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 473.00 | 17.00 | | 30 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 257.00 | 18 691.00 | | -16 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 073.00 | -528.00 | | 14 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 887 776.00 | 936 432.00 | | 1 887 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 797 637.00 | 931 336.00 | | 1 797 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 139.00 | 5 096.00 | | 90 139.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 041.00 | 3 658.00 | | 3 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 307.00 | | 22 658.00 | 199 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 652.00 | 212 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 652.00 | 206 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 798.00 | | | 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 379.00 | | 22 658.00 | 193 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 130.00 | | | 5 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 148.00 | 7 494.00 | 8 780.00 | 188 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 798.00 | | | 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 351.00 | 7 494.00 | 8 780.00 | 187 351.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 31 607.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 31 607.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 31 607.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 607.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 681.00 | 206 681.00 | | 206 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 269.00 | 21 269.00 | | 21 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 174.00 | 80 174.00 | | 80 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
UX Autres créances clients | 469 050.00 | | | 469 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 607.00 | | | 7 607.00 |
VB T. V. A. | 9 047.00 | | | 9 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 773.00 | 30 773.00 | | 30 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 342.00 | 4 833.00 | 11 509.00 | 16 342.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 300.00 | | | 17 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 990.00 | | | 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 610.00 | | | 6 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 126.00 | 14 126.00 | | 14 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 049.00 | | | 65 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 428.00 | 565 428.00 | | 565 428.00 |
VW T.V.A. | 23 094.00 | 23 094.00 | | 23 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 474.00 | 380 965.00 | 11 509.00 | 392 474.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 657.00 | 8 042.00 | | 7 657.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 952.00 | 15 016.00 | | 15 952.00 |
ST Autres comptes | 83 544.00 | 58 358.00 | | 83 544.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 288.00 | 27 598.00 | | 31 288.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 7 052.00 | | |
YT Sous‐traitance | 728 284.00 | 184 641.00 | | 728 284.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 96 878.00 | | | 96 878.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 338.00 | 950.00 | | 1 338.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 995.00 | 8 992.00 | | 8 995.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 300 541.00 | 144 984.00 | | 300 541.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 245 237.00 | 45 139.00 | | 245 237.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 955 946.00 | 285 613.00 | | 955 946.00 |