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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 493.00 | 104 408.00 | 85.00 | 104 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 242.00 | 97 047.00 | 20 195.00 | 117 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 322.00 | | 5 322.00 | 5 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 855.00 | 202 252.00 | 25 603.00 | 227 855.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 391 040.00 | 15 607.00 | 375 433.00 | 391 040.00 |
BZ Autres créances | 145 151.00 | | 145 151.00 | 145 151.00 |
CF Disponibilités | 199 368.00 | | 199 368.00 | 199 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 195.00 | | 3 195.00 | 3 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 753.00 | 15 607.00 | 723 147.00 | 738 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 608.00 | 217 859.00 | 748 750.00 | 966 608.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 322.00 | | | 5 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 195 760.00 | 195 760.00 | | 195 760.00 |
DH Report à nouveau | -2 358.00 | | | -2 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 947.00 | -2 358.00 | | 32 947.00 |
DL TOTAL (I) | 234 734.00 | 201 787.00 | | 234 734.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 692.00 | 54 415.00 | | 199 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 248.00 | 80 624.00 | | 182 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 060.00 | 92 802.00 | | 112 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 016.00 | 232 257.00 | | 494 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 750.00 | 434 044.00 | | 748 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 332.00 | 221 292.00 | | 480 332.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 177 507.00 | 42 883.00 | | 177 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 782 665.00 | | 1 782 665.00 | 1 782 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 782 665.00 | | 1 782 665.00 | 1 782 665.00 |
FM Production stockée | | | -17 722.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 783 511.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 284 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 041 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 681.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 754 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 221.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 564.00 | 9 465.00 | | 18 564.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 022.00 | 10 008.00 | | 3 022.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | 12 000.00 | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 022.00 | 22 008.00 | | 11 022.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | 752.00 | | 65.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65.00 | 752.00 | | 65.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 957.00 | 21 255.00 | | 10 957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 794 677.00 | 924 692.00 | | 1 794 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 761 730.00 | 927 050.00 | | 1 761 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 947.00 | -2 358.00 | | 32 947.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 312.00 | | 15 543.00 | 212 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 798.00 | | | 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 385.00 | | 15 351.00 | 206 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 130.00 | | 192.00 | 5 130.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 571.00 | 7 681.00 | | 194 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 798.00 | | | 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 774.00 | 7 681.00 | | 193 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 15 607.00 | | | 15 607.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 607.00 | | | 15 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 607.00 | 20 000.00 | | 15 607.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 248.00 | 182 248.00 | | 182 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 032.00 | 58 032.00 | | 58 032.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 322.00 | 5 322.00 | | 5 322.00 |
UX Autres créances clients | 383 433.00 | 383 433.00 | | 383 433.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 607.00 | 7 607.00 | | 7 607.00 |
VB T. V. A. | 9 225.00 | 9 225.00 | | 9 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177 507.00 | 177 507.00 | | 177 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 185.00 | 8 500.00 | 13 684.00 | 22 185.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 944.00 | | | 4 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 301.00 | 134 301.00 | | 134 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 707.00 | 544 707.00 | | 544 707.00 |
VW T.V.A. | 24 836.00 | 24 836.00 | | 24 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 016.00 | 480 332.00 | 13 684.00 | 494 016.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 402.00 | 8 034.00 | | 8 402.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 350.00 | 16 485.00 | | 21 350.00 |
ST Autres comptes | 67 637.00 | 68 431.00 | | 67 637.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 101.00 | 27 813.00 | | 30 101.00 |
YT Sous‐traitance | 858 242.00 | 250 233.00 | | 858 242.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 63 942.00 | | | 63 942.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 504.00 | 2 202.00 | | 1 504.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 906.00 | 10 236.00 | | 9 906.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 297 494.00 | 164 537.00 | | 297 494.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 004.00 | 88 780.00 | | 87 004.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 041 273.00 | 362 962.00 | | 1 041 273.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |