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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 319.00 | 6 318.00 | 1.00 | 6 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 754.00 | 48 703.00 | 11 050.00 | 59 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 322.00 | | 5 322.00 | 5 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 395.00 | 55 021.00 | 16 373.00 | 71 395.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 608 287.00 | 28 150.00 | 580 137.00 | 608 287.00 |
BZ Autres créances | 34 144.00 | | 34 144.00 | 34 144.00 |
CF Disponibilités | 224 648.00 | | 224 648.00 | 224 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 872 299.00 | 28 150.00 | 844 148.00 | 872 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 693.00 | 83 171.00 | 860 522.00 | 943 693.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 322.00 | | | 5 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 70 879.00 | 59 421.00 | | 70 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 359.00 | 11 457.00 | | 15 359.00 |
DL TOTAL (I) | 94 623.00 | 79 263.00 | | 94 623.00 |
DP Provisions pour risques | 70 200.00 | | | 70 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 200.00 | | | 70 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 806.00 | 301 273.00 | | 193 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 052.00 | 247 939.00 | | 333 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 253.00 | 109 479.00 | | 103 253.00 |
EA Autres dettes | 64 700.00 | 11 880.00 | | 64 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 699.00 | 671 459.00 | | 695 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 522.00 | 750 722.00 | | 860 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 691 723.00 | 663 558.00 | | 691 723.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135 827.00 | 187 575.00 | | 135 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 772 360.00 | | 1 772 360.00 | 1 772 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 772 360.00 | | 1 772 360.00 | 1 772 360.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 787 972.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 347 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 947 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 609.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 750.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 600.00 | |
GE Autres charges | | | 2 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 759 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 733.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 7.00 | 131.00 | | 7.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 361.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700.00 | 361.00 | | 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 19.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 19.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 665.00 | 342.00 | | 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 717.00 | 2 025.00 | | 2 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 788 825.00 | 1 492 813.00 | | 1 788 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 773 466.00 | 1 481 356.00 | | 1 773 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 359.00 | 11 457.00 | | 15 359.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 766.00 | 2 876.00 | | 1 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 104.00 | | 6 274.00 | 133 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 984.00 | 71 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 798.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 187.00 | 66 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 798.00 | | | 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 985.00 | | 6 274.00 | 126 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 322.00 | | | 5 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 397.00 | 6 609.00 | 67 984.00 | 116 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 599.00 | 6 609.00 | 67 187.00 | 115 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 70 200.00 | | |
6T Sur comptes clients | 15 607.00 | 28 150.00 | 15 607.00 | 15 607.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 607.00 | 28 150.00 | 15 607.00 | 15 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 607.00 | 98 350.00 | 15 607.00 | 15 607.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 98 350.00 | 15 607.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 052.00 | 333 052.00 | | 333 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 769.00 | 12 769.00 | | 12 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 025.00 | 53 025.00 | | 53 025.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 700.00 | 64 700.00 | | 64 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 322.00 | 5 322.00 | | 5 322.00 |
UX Autres créances clients | 574 507.00 | 574 507.00 | | 574 507.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 780.00 | 33 780.00 | | 33 780.00 |
VB T. V. A. | 32 238.00 | 32 238.00 | | 32 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 827.00 | 135 827.00 | | 135 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 979.00 | 54 003.00 | 3 976.00 | 57 979.00 |
VI Groupe et associés | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 783.00 | | | 5 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 073.00 | 652 073.00 | | 652 073.00 |
VW T.V.A. | 35 012.00 | 35 012.00 | | 35 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 699.00 | 691 723.00 | 3 976.00 | 695 699.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 798.00 | 7 285.00 | | 8 798.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 671.00 | 15 479.00 | | 17 671.00 |
ST Autres comptes | 54 954.00 | 55 040.00 | | 54 954.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 862.00 | 26 482.00 | | 30 862.00 |
YT Sous‐traitance | 759 147.00 | 704 008.00 | | 759 147.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 84 783.00 | 32 814.00 | | 84 783.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 387.00 | 1 470.00 | | 1 387.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 185.00 | 8 755.00 | | 10 185.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 356 539.00 | 290 454.00 | | 356 539.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 464.00 | 78 115.00 | | 107 464.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 947 418.00 | 833 824.00 | | 947 418.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |