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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 035.00 | 71 034.00 | 1.00 | 71 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 950.00 | 44 565.00 | 11 385.00 | 55 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 322.00 | | 5 322.00 | 5 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 104.00 | 116 397.00 | 16 708.00 | 133 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 523 774.00 | 15 607.00 | 508 168.00 | 523 774.00 |
BZ Autres créances | 12 045.00 | | 12 045.00 | 12 045.00 |
CF Disponibilités | 205 502.00 | | 205 502.00 | 205 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 621.00 | 15 607.00 | 734 015.00 | 749 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 726.00 | 132 004.00 | 750 722.00 | 882 726.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 322.00 | | | 5 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 59 421.00 | 195 760.00 | | 59 421.00 |
DH Report à nouveau | | -2 358.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 457.00 | 32 947.00 | | 11 457.00 |
DL TOTAL (I) | 79 263.00 | 234 734.00 | | 79 263.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 273.00 | 199 692.00 | | 301 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 888.00 | 16.00 | | 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 939.00 | 182 248.00 | | 247 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 479.00 | 112 060.00 | | 109 479.00 |
EA Autres dettes | 11 880.00 | | | 11 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 459.00 | 494 016.00 | | 671 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 722.00 | 748 750.00 | | 750 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 663 558.00 | 480 332.00 | | 663 558.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 187 575.00 | 177 507.00 | | 187 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 855.00 | | | 227 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 750.00 | 133 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 750.00 | 126 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 798.00 | | | 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 735.00 | | | 221 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 322.00 | | | 5 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 252.00 | 8 895.00 | 94 750.00 | 202 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 798.00 | | | 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 454.00 | 8 895.00 | 94 750.00 | 201 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 15 607.00 | | | 15 607.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 607.00 | | | 15 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 607.00 | | 20 000.00 | 35 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 939.00 | 247 939.00 | | 247 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 944.00 | 16 944.00 | | 16 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 896.00 | 56 896.00 | | 56 896.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 880.00 | 11 880.00 | | 11 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 322.00 | 5 322.00 | | 5 322.00 |
UX Autres créances clients | 516 168.00 | 516 168.00 | | 516 168.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 607.00 | 7 607.00 | | 7 607.00 |
VB T. V. A. | 12 045.00 | 12 045.00 | | 12 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187 575.00 | 187 575.00 | | 187 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 698.00 | 105 797.00 | 7 901.00 | 113 698.00 |
VI Groupe et associés | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 481.00 | | | 8 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 442.00 | 549 442.00 | | 549 442.00 |
VW T.V.A. | 31 449.00 | 31 449.00 | | 31 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 459.00 | 663 558.00 | 7 901.00 | 671 459.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 285.00 | 8 402.00 | | 7 285.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 479.00 | 21 350.00 | | 15 479.00 |
ST Autres comptes | 55 040.00 | 67 637.00 | | 55 040.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 482.00 | 30 101.00 | | 26 482.00 |
YT Sous‐traitance | 704 008.00 | 858 242.00 | | 704 008.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 32 814.00 | 63 942.00 | | 32 814.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 470.00 | 1 504.00 | | 1 470.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 755.00 | 9 906.00 | | 8 755.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 290.00 | 297 494.00 | | 290.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78.00 | 87 004.00 | | 78.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 833 824.00 | 1 041 273.00 | | 833 824.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |