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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 493.00 | 104 237.00 | 256.00 | 104 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 892.00 | 89 537.00 | 12 355.00 | 101 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 130.00 | | 5 130.00 | 5 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 312.00 | 194 571.00 | 17 741.00 | 212 312.00 |
BP En cours de production de services | 17 722.00 | | 17 722.00 | 17 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 107.00 | 15 607.00 | 239 500.00 | 255 107.00 |
BZ Autres créances | 92 237.00 | | 92 237.00 | 92 237.00 |
CF Disponibilités | 63 738.00 | | 63 738.00 | 63 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 107.00 | | 3 107.00 | 3 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 910.00 | 15 607.00 | 416 303.00 | 431 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 222.00 | 210 178.00 | 434 044.00 | 644 222.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 130.00 | | | 5 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 195 760.00 | 171 621.00 | | 195 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 358.00 | 90 139.00 | | -2 358.00 |
DL TOTAL (I) | 201 787.00 | 270 145.00 | | 201 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 415.00 | 47 115.00 | | 54 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 624.00 | 206 681.00 | | 80 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 802.00 | 138 662.00 | | 92 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 257.00 | 392 474.00 | | 232 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 044.00 | 662 619.00 | | 434 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 292.00 | 380 965.00 | | 221 292.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 883.00 | 30 773.00 | | 42 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 859 360.00 | | 859 360.00 | 859 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 859 360.00 | | 859 360.00 | 859 360.00 |
FM Production stockée | | | 17 722.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 902 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 709.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 924 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 943.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 465.00 | 2 968.00 | | 9 465.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 4 127.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 7.00 | 2.00 | | 7.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 008.00 | 9 515.00 | | 10 008.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | 4 701.00 | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 008.00 | 14 216.00 | | 22 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 752.00 | 29 600.00 | | 752.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 873.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 752.00 | 30 473.00 | | 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 255.00 | -16 257.00 | | 21 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 14 073.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 924 692.00 | 1 887 776.00 | | 924 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 927 050.00 | 1 797 637.00 | | 927 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 358.00 | 90 139.00 | | -2 358.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 876.00 | 3 041.00 | | 2 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 312.00 | | | 212 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 798.00 | | | 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 385.00 | | | 206 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 130.00 | | | 5 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 863.00 | 7 709.00 | | 186 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 798.00 | | | 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 065.00 | 7 709.00 | | 186 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 607.00 | | 16 000.00 | 31 607.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 607.00 | | 16 000.00 | 31 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 607.00 | | 16 000.00 | 31 607.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 624.00 | 80 624.00 | | 80 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 804.00 | 12 804.00 | | 12 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 567.00 | 64 567.00 | | 64 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
UX Autres créances clients | 247 500.00 | 247 500.00 | | 247 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 607.00 | 7 607.00 | | 7 607.00 |
VB T. V. A. | 9 244.00 | 9 244.00 | | 9 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 883.00 | 42 883.00 | | 42 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 532.00 | 4 967.00 | 6 565.00 | 11 532.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 063.00 | 16 063.00 | | 16 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 941.00 | 5 941.00 | | 5 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 930.00 | 66 930.00 | | 66 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 107.00 | 3 107.00 | | 3 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 580.00 | 355 580.00 | | 355 580.00 |
VW T.V.A. | 9 491.00 | 9 491.00 | | 9 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 857.00 | 221 292.00 | 6 565.00 | 227 857.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 034.00 | 7 657.00 | | 8 034.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 485.00 | 15 952.00 | | 16 485.00 |
ST Autres comptes | 68 431.00 | 83 544.00 | | 68 431.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 813.00 | 31 288.00 | | 27 813.00 |
YT Sous‐traitance | 250 233.00 | 728 284.00 | | 250 233.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 96 878.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 202.00 | 1 338.00 | | 2 202.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 236.00 | 8 995.00 | | 10 236.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 164 537.00 | 300 541.00 | | 164 537.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 780.00 | 245 237.00 | | 88 780.00 |
ZE Dividendes | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 362 962.00 | 955 946.00 | | 362 962.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |