| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 075.00 | 17 318.00 | 1 756.00 | 19 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 756.00 | 16 756.00 | | 16 756.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 888 799.00 | 1 820 015.00 | 1 068 783.00 | 2 888 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 26 732 727.00 | | 26 732 727.00 | 26 732 727.00 |
CF Disponibilités | 1 476.00 | | 1 476.00 | 1 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 26 734 204.00 | | 26 734 204.00 | 26 734 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 623 003.00 | 1 820 015.00 | 27 802 988.00 | 29 623 003.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 813 952.00 | 813 952.00 | | 813 952.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 394.00 | 81 394.00 | | 81 394.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 25 648 310.00 | 26 149 322.00 | | 25 648 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 382 299.00 | -501 011.00 | | -2 382 299.00 |
DL TOTAL (I) | 24 161 357.00 | 26 543 657.00 | | 24 161 357.00 |
DP Provisions pour risques | 1 328 873.00 | 1 216 708.00 | | 1 328 873.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 328 873.00 | 1 216 708.00 | | 1 328 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 148.00 | 115 450.00 | | 116 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 843 281.00 | 1 946 026.00 | | 1 843 281.00 |
EA Autres dettes | 353 327.00 | 480.00 | | 353 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 312 757.00 | 2 061 956.00 | | 2 312 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 802 988.00 | 29 822 322.00 | | 27 802 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 312 757.00 | 2 061 956.00 | | 2 312 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 442 347.00 | | 2 442 347.00 | 2 442 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 442 347.00 | | 2 442 347.00 | 2 442 347.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 614 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 057 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 117 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 786 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 673 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 764 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -706 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 689.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 689.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 638 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 1 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 639 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 599 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 306 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 242 804.00 | | | 1 242 804.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 242 804.00 | | | 1 242 804.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 527.00 | 5 117.00 | | 23 527.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 242 804.00 | | | 1 242 804.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 112 165.00 | 329 907.00 | | 112 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 378 496.00 | 335 024.00 | | 1 378 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135 692.00 | -335 024.00 | | -135 692.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 51 421.00 | | | 51 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -111 571.00 | -51 209.00 | | -111 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 339 737.00 | 4 994 438.00 | | 4 339 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 722 036.00 | 5 495 450.00 | | 6 722 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 382 299.00 | -501 011.00 | | -2 382 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 141 974.00 | | 50 024.00 | 5 141 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 852 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 303 199.00 | 2 888 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 833 565.00 | 19 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 469 633.00 | 16 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 802 616.00 | | 50 024.00 | 1 802 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 389.00 | | | 486 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 852 968.00 | | | 2 852 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 972 970.00 | 124 118.00 | 1 063 015.00 | 972 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 756 883.00 | 113 710.00 | 853 276.00 | 756 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 086.00 | 10 408.00 | 209 739.00 | 216 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 216 708.00 | 112 165.00 | | 1 216 708.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 903.00 | 1 638 038.00 | | 147 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 364 611.00 | 1 750 203.00 | | 1 364 611.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 638 038.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 112 165.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 148.00 | 116 148.00 | | 116 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 559 467.00 | 559 467.00 | | 559 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 278 924.00 | 278 924.00 | | 278 924.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 895 113.00 | 895 113.00 | | 895 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 353 327.00 | 353 327.00 | | 353 327.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 90.00 | | | 90.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 93.00 | | | 93.00 |
VB T. V. A. | 64 224.00 | | | 64 224.00 |
VC Groupe et associés | 26 655 097.00 | | | 26 655 097.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 222.00 | | | 13 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 378.00 | 79 378.00 | | 79 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 732 727.00 | 26 732 727.00 | | 26 732 727.00 |
VW T.V.A. | 30 398.00 | 30 398.00 | | 30 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 312 757.00 | 2 312 757.00 | | 2 312 757.00 |