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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 976.00 | 10 976.00 | | 10 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 756.00 | 16 756.00 | | 16 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 123 796.00 | 27 732.00 | 16 096 064.00 | 16 123 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 612 918.00 | | 612 918.00 | 612 918.00 |
BZ Autres créances | 16 198 249.00 | | 16 198 249.00 | 16 198 249.00 |
CF Disponibilités | 24 972.00 | | 24 972.00 | 24 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | -848.00 | | -848.00 | -848.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 835 291.00 | | 16 835 291.00 | 16 835 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 959 087.00 | 27 732.00 | 32 931 355.00 | 32 959 087.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 262 514.00 | | | 15 262 514.00 |
CU Autres participations | 16 096 064.00 | | 16 096 064.00 | 16 096 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 813 952.00 | 813 952.00 | | 813 952.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 395.00 | 81 395.00 | | 81 395.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 30 874 610.00 | 29 259 642.00 | | 30 874 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 193.00 | 1 614 968.00 | | -103 193.00 |
DL TOTAL (I) | 31 666 764.00 | 31 769 957.00 | | 31 666 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 560 746.00 | 29 753.00 | | 560 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 246.00 | 229 406.00 | | 286 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 575.00 | 703 153.00 | | 399 575.00 |
EA Autres dettes | 18 025.00 | | | 18 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 264 592.00 | 962 312.00 | | 1 264 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 931 355.00 | 32 732 269.00 | | 32 931 355.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 560 746.00 | | | 560 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 711 789.00 | | 1 711 789.00 | 1 711 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 711 789.00 | | 1 711 789.00 | 1 711 789.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 726 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 647 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 989 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 487 230.00 | |
GE Autres charges | | | 1 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 150 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -424 414.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -440 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 147 904.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 147 904.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -147 903.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 821.00 | 12 134.00 | | 821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -338 035.00 | 69 961.00 | | -338 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 726 052.00 | 4 158 006.00 | | 1 726 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 829 245.00 | 2 543 038.00 | | 1 829 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -103 193.00 | 1 614 968.00 | | -103 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 123 796.00 | | | 16 123 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 096 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 123 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 976.00 | | | 10 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 756.00 | | | 16 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 096 064.00 | | | 16 096 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 732.00 | | | 27 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 976.00 | | | 10 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 756.00 | | | 16 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 246.00 | 286 246.00 | | 286 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 677.00 | 124 677.00 | | 124 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 108.00 | 185 108.00 | | 185 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 025.00 | 18 025.00 | | 18 025.00 |
8L Produits constatés d’avance | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
UX Autres créances clients | 612 918.00 | 612 918.00 | | 612 918.00 |
VB T. V. A. | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
VC Groupe et associés | 15 262 514.00 | | 15 262 514.00 | 15 262 514.00 |
VI Groupe et associés | 560 746.00 | | 560 746.00 | 560 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 909 645.00 | 909 645.00 | | 909 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 600.00 | 23 600.00 | | 23 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 153.00 | 24 153.00 | | 24 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 811 167.00 | 1 548 653.00 | 15 262 514.00 | 16 811 167.00 |
VW T.V.A. | 66 190.00 | 66 190.00 | | 66 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 265 440.00 | 704 694.00 | 560 746.00 | 1 265 440.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |