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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 975.00 | 10 975.00 | | 10 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 756.00 | 16 756.00 | | 16 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 871 699.00 | 175 635.00 | 3 696 064.00 | 3 871 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 28 051 012.00 | | 28 051 012.00 | 28 051 012.00 |
CF Disponibilités | 264 741.00 | | 264 741.00 | 264 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 315 754.00 | | 28 315 754.00 | 28 315 754.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 187 588.00 | 175 635.00 | 32 011 953.00 | 32 187 588.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 843 968.00 | 147 903.00 | 3 696 064.00 | 3 843 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 813 952.00 | 813 952.00 | | 813 952.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 394.00 | 81 394.00 | | 81 394.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 28 622 164.00 | 28 697 766.00 | | 28 622 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 637 477.00 | -75 602.00 | | 637 477.00 |
DL TOTAL (I) | 30 154 989.00 | 29 517 511.00 | | 30 154 989.00 |
DP Provisions pour risques | 960 894.00 | 1 794 579.00 | | 960 894.00 |
DR TOTAL (IV) | 960 894.00 | 1 794 579.00 | | 960 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404 198.00 | 1 485 328.00 | | 404 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 239.00 | 111 375.00 | | 188 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 601.00 | 295 551.00 | | 269 601.00 |
EA Autres dettes | 34 030.00 | | | 34 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 896 069.00 | 1 892 255.00 | | 896 069.00 |
ED (V) | | 159.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 011 953.00 | 33 204 505.00 | | 32 011 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 896 069.00 | 1 892 255.00 | | 896 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 168 740.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 168 740.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 815 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 880.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 985 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 641 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 568 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 803.00 | |
GE Autres charges | | | 625 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 157 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -171 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 747 873.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 747 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 785.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 747 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 575 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 286.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 102 624.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 519.00 | | | 23 519.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 519.00 | 105 911.00 | | 23 519.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 353.00 | 564.00 | | 353.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 736 195.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 353.00 | 736 760.00 | | 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 166.00 | -630 848.00 | | 23 166.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 350.00 | 19 285.00 | | 16 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -55 429.00 | 396 912.00 | | -55 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 756 914.00 | 2 749 689.00 | | 2 756 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 119 436.00 | 2 825 291.00 | | 2 119 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 637 477.00 | -75 602.00 | | 637 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 871 699.00 | | | 3 871 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 843 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 871 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 975.00 | | | 10 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 756.00 | | | 16 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 843 968.00 | | | 3 843 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 731.00 | | | 27 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 975.00 | | | 10 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 756.00 | | | 16 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 794 579.00 | | 833 685.00 | 1 794 579.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 903.00 | | | 147 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 942 483.00 | | 833 685.00 | 1 942 483.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 810 166.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 23 519.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 239.00 | 188 239.00 | | 188 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 042.00 | 95 042.00 | | 95 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 476.00 | 142 476.00 | | 142 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 030.00 | 34 030.00 | | 34 030.00 |
VB T. V. A. | 30 456.00 | 30 456.00 | | 30 456.00 |
VC Groupe et associés | 27 497 163.00 | 27 497 163.00 | | 27 497 163.00 |
VI Groupe et associés | 404 198.00 | 404 198.00 | | 404 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 508 708.00 | 508 708.00 | | 508 708.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 685.00 | 14 685.00 | | 14 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 082.00 | 32 082.00 | | 32 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 051 012.00 | 28 051 012.00 | | 28 051 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 896 069.00 | 896 069.00 | | 896 069.00 |