| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 975.00 | 10 975.00 | | 10 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 756.00 | 16 756.00 | | 16 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 871 699.00 | 175 635.00 | 3 696 064.00 | 3 871 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 517 398.00 | | 517 398.00 | 517 398.00 |
BZ Autres créances | 28 886 155.00 | | 28 886 155.00 | 28 886 155.00 |
CF Disponibilités | 104 887.00 | | 104 887.00 | 104 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 29 508 441.00 | | 29 508 441.00 | 29 508 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 380 141.00 | 175 635.00 | 33 204 505.00 | 33 380 141.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 843 968.00 | 147 903.00 | 3 696 064.00 | 3 843 968.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 813 952.00 | 813 952.00 | | 813 952.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 394.00 | 81 394.00 | | 81 394.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 28 697 766.00 | 23 266 010.00 | | 28 697 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 602.00 | 5 431 755.00 | | -75 602.00 |
DL TOTAL (I) | 29 517 511.00 | 29 593 113.00 | | 29 517 511.00 |
DP Provisions pour risques | 1 794 579.00 | 1 058 384.00 | | 1 794 579.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 794 579.00 | 1 058 384.00 | | 1 794 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 485 328.00 | 263 639.00 | | 1 485 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 375.00 | 33 683.00 | | 111 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 551.00 | 667 923.00 | | 295 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 892 255.00 | 965 246.00 | | 1 892 255.00 |
ED (V) | 159.00 | 47 070.00 | | 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 204 505.00 | 31 663 815.00 | | 33 204 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 892 255.00 | 965 246.00 | | 1 892 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 628 641.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 628 641.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 646 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 483 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 717 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 493 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | -46 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 672 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 518.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 997 164.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 997 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 997 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -8 264.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 996 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 971 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 286.00 | 80 929.00 | | 3 286.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 624.00 | 65 000.00 | | 102 624.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 270 489.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 911.00 | 416 418.00 | | 105 911.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 564.00 | 28 682.00 | | 564.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 638 038.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 736 195.00 | | | 736 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 736 760.00 | 1 666 721.00 | | 736 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -630 848.00 | -1 250 302.00 | | -630 848.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 285.00 | 64 700.00 | | 19 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 396 912.00 | 52 617.00 | | 396 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 749 689.00 | 10 109 267.00 | | 2 749 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 825 291.00 | 4 677 511.00 | | 2 825 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 602.00 | 5 431 755.00 | | -75 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 242 661.00 | 2 629 037.00 | | 1 242 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 843 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 871 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 975.00 | | | 10 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 756.00 | | | 16 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 214 930.00 | 2 629 037.00 | | 1 214 930.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 731.00 | | | 27 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 975.00 | | | 10 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 756.00 | | | 16 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 058 384.00 | 736 195.00 | | 1 058 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 903.00 | | | 147 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 206 287.00 | 736 195.00 | | 1 206 287.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 736 195.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 375.00 | 111 375.00 | | 111 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 342.00 | 179 342.00 | | 179 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 781.00 | 62 781.00 | | 62 781.00 |
UX Autres créances clients | 517 398.00 | 517 398.00 | | 517 398.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
VB T. V. A. | 8 453.00 | 8 453.00 | | 8 453.00 |
VC Groupe et associés | 27 988 864.00 | 27 988 864.00 | | 27 988 864.00 |
VI Groupe et associés | 1 485 328.00 | 1 485 328.00 | | 1 485 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 885 493.00 | 885 493.00 | | 885 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 826.00 | 17 826.00 | | 17 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 403 553.00 | 29 403 553.00 | | 29 403 553.00 |
VW T.V.A. | 35 602.00 | 35 602.00 | | 35 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 892 255.00 | 1 892 255.00 | | 1 892 255.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |