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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 975.00 | 10 975.00 | | 10 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 756.00 | 16 756.00 | | 16 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 242 661.00 | 175 635.00 | 1 067 026.00 | 1 242 661.00 |
BZ Autres créances | 30 325 432.00 | | 30 325 432.00 | 30 325 432.00 |
CF Disponibilités | 252 190.00 | | 252 190.00 | 252 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 166.00 | | 19 166.00 | 19 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 596 788.00 | | 30 596 788.00 | 30 596 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 839 450.00 | 175 635.00 | 31 663 815.00 | 31 839 450.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 214 930.00 | 147 903.00 | 1 067 026.00 | 1 214 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 813 952.00 | 813 952.00 | | 813 952.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 394.00 | 81 394.00 | | 81 394.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 23 266 010.00 | 25 648 310.00 | | 23 266 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 431 755.00 | -2 382 299.00 | | 5 431 755.00 |
DL TOTAL (I) | 29 593 113.00 | 24 161 357.00 | | 29 593 113.00 |
DP Provisions pour risques | 1 058 384.00 | 1 328 873.00 | | 1 058 384.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 058 384.00 | 1 328 873.00 | | 1 058 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 639.00 | | | 263 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 683.00 | 116 148.00 | | 33 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 667 923.00 | 1 843 281.00 | | 667 923.00 |
EA Autres dettes | | 353 327.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 965 246.00 | 2 312 757.00 | | 965 246.00 |
ED (V) | 47 070.00 | | | 47 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 663 815.00 | 27 802 988.00 | | 31 663 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 965 246.00 | 2 312 757.00 | | 965 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 389 346.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 389 346.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 322 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 711 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 973 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -16 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 205 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 677 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 756.00 | |
GE Autres charges | | | 51 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 893 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -181 909.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 273 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70 047.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 638 037.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 981 285.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 981 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 799 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 929.00 | | | 80 929.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 000.00 | 1 242 804.00 | | 65 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 270 489.00 | 270 489.00 | | 270 489.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 416 418.00 | 1 242 804.00 | | 416 418.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 682.00 | 23 527.00 | | 28 682.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 638 038.00 | 1 242 804.00 | | 1 638 038.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 112 165.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 666 721.00 | 1 378 496.00 | | 1 666 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 250 302.00 | -135 692.00 | | -1 250 302.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 64 700.00 | 51 421.00 | | 64 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 617.00 | -111 571.00 | | 52 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 109 267.00 | 4 339 737.00 | | 10 109 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 677 511.00 | 6 722 036.00 | | 4 677 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 431 755.00 | -2 382 299.00 | | 5 431 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 888 799.00 | | | 2 888 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 638 038.00 | 1 214 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 646 138.00 | 1 242 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 100.00 | 10 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 075.00 | | | 19 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 756.00 | | | 16 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 852 968.00 | | | 2 852 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 074.00 | | 6 343.00 | 34 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 318.00 | | 6 343.00 | 17 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 756.00 | | | 16 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 328 873.00 | | 270 489.00 | 1 328 873.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 785 941.00 | | 1 638 037.00 | 1 785 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 114 814.00 | | 1 908 526.00 | 3 114 814.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 1 638 037.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 270 489.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 683.00 | 33 683.00 | | 33 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 519 043.00 | 519 043.00 | | 519 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 715.00 | 84 715.00 | | 84 715.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 142.00 | 55 142.00 | | 55 142.00 |
VB T. V. A. | 62 015.00 | | | 62 015.00 |
VC Groupe et associés | 30 120 810.00 | | | 30 120 810.00 |
VI Groupe et associés | 263 639.00 | 263 639.00 | | 263 639.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 77 607.00 | | | 77 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 022.00 | 9 022.00 | | 9 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 166.00 | | | 19 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 344 598.00 | 30 344 598.00 | | 30 344 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 965 246.00 | 965 246.00 | | 965 246.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |