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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 976.00 | 10 976.00 | | 10 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 756.00 | 16 756.00 | | 16 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 123 796.00 | 27 732.00 | 16 096 064.00 | 16 123 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 168.00 | | 149 168.00 | 149 168.00 |
BZ Autres créances | 16 213 623.00 | | 16 213 623.00 | 16 213 623.00 |
CF Disponibilités | 273 414.00 | | 273 414.00 | 273 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 636 205.00 | | 16 636 205.00 | 16 636 205.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 760 000.00 | 27 732.00 | 32 732 269.00 | 32 760 000.00 |
CU Autres participations | 16 096 064.00 | | 16 096 064.00 | 16 096 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 813 952.00 | 813 952.00 | | 813 952.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 395.00 | 81 395.00 | | 81 395.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 29 259 642.00 | 28 622 165.00 | | 29 259 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 614 968.00 | 637 477.00 | | 1 614 968.00 |
DL TOTAL (I) | 31 769 957.00 | 30 154 989.00 | | 31 769 957.00 |
DP Provisions pour risques | | 960 895.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 960 895.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 753.00 | 404 198.00 | | 29 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 406.00 | 188 239.00 | | 229 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 703 153.00 | 269 601.00 | | 703 153.00 |
EA Autres dettes | | 34 031.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 962 312.00 | 896 069.00 | | 962 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 732 269.00 | 32 011 953.00 | | 32 732 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 962 312.00 | 896 069.00 | | 962 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 648 317.00 | | 1 648 317.00 | 1 648 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 648 317.00 | | 1 648 317.00 | 1 648 317.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 652 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 098 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 773 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 405 765.00 | |
GE Autres charges | | | 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 311 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -659 137.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 400 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 997 165.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 108 798.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 505 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 504 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 844 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 23 519.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 353.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 147 904.00 | | | 147 904.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147 904.00 | 353.00 | | 147 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -147 903.00 | 23 166.00 | | -147 903.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 134.00 | 16 350.00 | | 12 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 961.00 | -55 429.00 | | 69 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 158 006.00 | 2 756 914.00 | | 4 158 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 543 038.00 | 2 119 437.00 | | 2 543 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 614 968.00 | 637 477.00 | | 1 614 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 871 700.00 | | 12 400 000.00 | 3 871 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 147 904.00 | 16 096 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 147 904.00 | 16 123 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 976.00 | | | 10 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 756.00 | | | 16 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 843 968.00 | | 12 400 000.00 | 3 843 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 732.00 | | | 27 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 976.00 | | | 10 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 756.00 | | | 16 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 960 895.00 | | 960 895.00 | 960 895.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 904.00 | | 147 904.00 | 147 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 108 798.00 | | 1 108 799.00 | 1 108 798.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 108 798.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 406.00 | 229 406.00 | | 229 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 243.00 | 102 243.00 | | 102 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 381.00 | 166 381.00 | | 166 381.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 374 390.00 | 374 390.00 | | 374 390.00 |
UX Autres créances clients | 149 168.00 | 149 168.00 | | 149 168.00 |
VB T. V. A. | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
VC Groupe et associés | 16 211 614.00 | | 16 211 614.00 | 16 211 614.00 |
VI Groupe et associés | 29 753.00 | 29 753.00 | | 29 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 180.00 | 43 180.00 | | 43 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 362 790.00 | 151 176.00 | 16 211 614.00 | 16 362 790.00 |
VW T.V.A. | 16 960.00 | 16 960.00 | | 16 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 962 312.00 | 962 312.00 | | 962 312.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |