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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 927.00 | 40 782.00 | 13 145.00 | 53 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 760.00 | 143 468.00 | 20 292.00 | 163 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 898.00 | 185 939.00 | 71 959.00 | 257 898.00 |
BT Marchandises | 345 069.00 | 29 050.00 | 316 019.00 | 345 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 805.00 | 10 726.00 | 94 079.00 | 104 805.00 |
BZ Autres créances | 8 496.00 | | 8 496.00 | 8 496.00 |
CF Disponibilités | 133 417.00 | | 133 417.00 | 133 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 899.00 | | 7 899.00 | 7 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 685.00 | 39 775.00 | 559 910.00 | 599 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 583.00 | 225 714.00 | 631 869.00 | 857 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 130 019.00 | 113 738.00 | | 130 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 654.00 | 16 280.00 | | 21 654.00 |
DL TOTAL (I) | 160 057.00 | 138 403.00 | | 160 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 956.00 | 159 793.00 | | 122 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 804.00 | 78 693.00 | | 67 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 235.00 | 143 561.00 | | 196 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 214.00 | 75 499.00 | | 83 214.00 |
EA Autres dettes | 1 603.00 | 2 244.00 | | 1 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 812.00 | 459 791.00 | | 471 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 869.00 | 598 194.00 | | 631 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 156.00 | 437 328.00 | | 459 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 489 628.00 | | 1 489 628.00 | 1 489 628.00 |
FG Production vendue services | 59 215.00 | | 59 215.00 | 59 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 548 843.00 | | 1 548 843.00 | 1 548 843.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 560 019.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 020 200.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 718.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 799.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 536 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 552.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | 52.00 | | 53.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53.00 | 52.00 | | 53.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53.00 | -52.00 | | -53.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 560 019.00 | 1 550 111.00 | | 1 560 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 538 365.00 | 1 533 831.00 | | 1 538 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 654.00 | 16 280.00 | | 21 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 382.00 | | 1 385.00 | 259 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 869.00 | 257 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 869.00 | 217 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 801.00 | | | 39 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 171.00 | | 1 385.00 | 219 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410.00 | | | 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 090.00 | 15 718.00 | 2 869.00 | 173 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 069.00 | 620.00 | | 1 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 021.00 | 15 098.00 | 2 869.00 | 172 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 868.00 | 29 050.00 | 9 868.00 | 9 868.00 |
6T Sur comptes clients | 8 976.00 | 1 750.00 | | 8 976.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 844.00 | 30 800.00 | 9 868.00 | 18 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 844.00 | 30 800.00 | 9 868.00 | 18 844.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 800.00 | 9 869.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 196 235.00 | 196 235.00 | | 196 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 120.00 | 31 120.00 | | 31 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 337.00 | 32 337.00 | | 32 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 410.00 | | | 410.00 |
UX Autres créances clients | 91 960.00 | | | 91 960.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 844.00 | | | 12 844.00 |
VB T. V. A. | 5 869.00 | | | 5 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 494.00 | 100 494.00 | | 100 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 462.00 | 9 806.00 | 12 656.00 | 22 462.00 |
VI Groupe et associés | 67 804.00 | 67 804.00 | | 67 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 694.00 | | | 14 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 899.00 | | | 7 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 610.00 | 121 610.00 | | 121 610.00 |
VW T.V.A. | 16 213.00 | 16 213.00 | | 16 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 813.00 | 459 157.00 | 12 656.00 | 471 813.00 |