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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 924.00 | 41 597.00 | 9 327.00 | 50 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 035.00 | 147 019.00 | 30 016.00 | 177 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 170.00 | 190 304.00 | 77 866.00 | 268 170.00 |
BT Marchandises | 364 250.00 | 41 581.00 | 322 669.00 | 364 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 260.00 | 11 862.00 | 129 398.00 | 141 260.00 |
BZ Autres créances | 16 848.00 | | 16 848.00 | 16 848.00 |
CF Disponibilités | 134 024.00 | | 134 024.00 | 134 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 319.00 | | 5 319.00 | 5 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 405.00 | 53 442.00 | 608 963.00 | 662 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 575.00 | 243 747.00 | 686 829.00 | 930 575.00 |
CP Parts à moins d’un an | 410.00 | | | 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 136 672.00 | 130 019.00 | | 136 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 890.00 | 21 654.00 | | 27 890.00 |
DL TOTAL (I) | 172 946.00 | 160 057.00 | | 172 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 610.00 | 122 956.00 | | 147 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 804.00 | 67 804.00 | | 76 804.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150.00 | | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 121.00 | 196 235.00 | | 186 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 409.00 | 83 214.00 | | 97 409.00 |
EA Autres dettes | 5 788.00 | 1 603.00 | | 5 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 882.00 | 471 812.00 | | 513 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 829.00 | 631 869.00 | | 686 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 478.00 | 459 156.00 | | 479 478.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 694.00 | 100 494.00 | | 100 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 460 303.00 | | 1 460 303.00 | 1 460 303.00 |
FG Production vendue services | 64 401.00 | | 64 401.00 | 64 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 524 704.00 | | 1 524 704.00 | 1 524 704.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 554 268.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 989 606.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 737.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 959.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 523 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 53.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 53.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -53.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 554 268.00 | 1 560 019.00 | | 1 554 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 526 378.00 | 1 538 365.00 | | 1 526 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 890.00 | 21 654.00 | | 27 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 898.00 | | 21 644.00 | 257 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 371.00 | 268 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 371.00 | 227 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 801.00 | | | 39 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 686.00 | | 21 644.00 | 217 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410.00 | | | 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 939.00 | 15 737.00 | 11 371.00 | 185 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 250.00 | 15 737.00 | 11 371.00 | 184 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 29 050.00 | 41 581.00 | 29 050.00 | 29 050.00 |
6T Sur comptes clients | 10 726.00 | 1 378.00 | 242.00 | 10 726.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 775.00 | 42 959.00 | 29 292.00 | 39 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 775.00 | 42 959.00 | 29 292.00 | 39 775.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 959.00 | 29 292.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 121.00 | 186 121.00 | | 186 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 244.00 | 34 244.00 | | 34 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 318.00 | 34 318.00 | | 34 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 788.00 | 5 788.00 | | 5 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
UX Autres créances clients | 127 052.00 | | | 127 052.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 207.00 | | | 14 207.00 |
VB T. V. A. | 11 580.00 | | | 11 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 694.00 | 100 694.00 | | 100 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 916.00 | 12 512.00 | 34 404.00 | 46 916.00 |
VI Groupe et associés | 76 804.00 | 76 804.00 | | 76 804.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 977.00 | | | 37 977.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 523.00 | | | 13 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 268.00 | | | 5 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 319.00 | | | 5 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 837.00 | 163 837.00 | | 163 837.00 |
VW T.V.A. | 24 068.00 | 24 068.00 | | 24 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 732.00 | 479 328.00 | 34 404.00 | 513 732.00 |