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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 991.00 | 46 806.00 | 10 185.00 | 56 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 057.00 | 170 832.00 | 26 225.00 | 197 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 260.00 | 219 327.00 | 74 933.00 | 294 260.00 |
BT Marchandises | 398 669.00 | 43 480.00 | 355 189.00 | 398 669.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 382.00 | 22 190.00 | 94 192.00 | 116 382.00 |
BZ Autres créances | 13 581.00 | | 13 581.00 | 13 581.00 |
CF Disponibilités | 120 634.00 | | 120 634.00 | 120 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 713.00 | | 6 713.00 | 6 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 832.00 | 65 670.00 | 591 162.00 | 656 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 092.00 | 284 997.00 | 666 095.00 | 951 092.00 |
CP Parts à moins d’un an | 410.00 | | | 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 149 574.00 | 149 562.00 | | 149 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 075.00 | 26 012.00 | | 40 075.00 |
DL TOTAL (I) | 198 034.00 | 183 959.00 | | 198 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 869.00 | 85 663.00 | | 167 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 294.00 | 85 534.00 | | 21 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 771.00 | 211 711.00 | | 200 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 653.00 | 58 855.00 | | 68 653.00 |
EA Autres dettes | 9 475.00 | 11 420.00 | | 9 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 061.00 | 453 182.00 | | 468 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 095.00 | 637 141.00 | | 666 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 205.00 | 423 552.00 | | 398 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 571 601.00 | | 1 571 601.00 | 1 571 601.00 |
FG Production vendue services | 67 552.00 | | 67 552.00 | 67 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 639 153.00 | | 1 639 153.00 | 1 639 153.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 697.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 660 618.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 152 583.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -76 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 025.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 953.00 | |
GE Autres charges | | | 2 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 619 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 870.00 | | | 870.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 870.00 | | | 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 485.00 | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 485.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 790.00 | -485.00 | | 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 661 488.00 | 1 563 962.00 | | 1 661 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 621 412.00 | 1 537 950.00 | | 1 621 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 075.00 | 26 012.00 | | 40 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 260.00 | | | 296 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 294 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 254 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 801.00 | | | 39 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 048.00 | | | 256 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410.00 | | | 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 303.00 | 18 025.00 | 2 000.00 | 203 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 614.00 | 18 025.00 | 2 000.00 | 201 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 771.00 | 200 771.00 | | 200 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 181.00 | 25 181.00 | | 25 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 468.00 | 18 468.00 | | 18 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 475.00 | 9 475.00 | | 9 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
UX Autres créances clients | 89 781.00 | 89 781.00 | | 89 781.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 601.00 | 26 601.00 | | 26 601.00 |
VB T. V. A. | 11 633.00 | 11 633.00 | | 11 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 256.00 | 28 100.00 | 69 156.00 | 97 256.00 |
VI Groupe et associés | 21 294.00 | 21 294.00 | | 21 294.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 057.00 | | | 23 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 177.00 | 5 177.00 | | 5 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 713.00 | 6 713.00 | | 6 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 086.00 | 137 086.00 | | 137 086.00 |
VW T.V.A. | 19 826.00 | 19 826.00 | | 19 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 448.00 | 398 292.00 | 69 156.00 | 467 448.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |