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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 991.00 | 40 846.00 | 16 145.00 | 56 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 057.00 | 160 767.00 | 38 290.00 | 199 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 260.00 | 203 303.00 | 92 957.00 | 296 260.00 |
BT Marchandises | 322 269.00 | 23 384.00 | 298 885.00 | 322 269.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 465.00 | 18 725.00 | 99 739.00 | 118 465.00 |
BZ Autres créances | 25 202.00 | | 25 202.00 | 25 202.00 |
CF Disponibilités | 115 418.00 | | 115 418.00 | 115 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 277.00 | | 4 277.00 | 4 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 293.00 | 42 109.00 | 544 184.00 | 586 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 553.00 | 245 412.00 | 637 141.00 | 882 553.00 |
CP Parts à moins d’un an | 410.00 | | | 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 149 562.00 | 136 672.00 | | 149 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 012.00 | 27 890.00 | | 26 012.00 |
DL TOTAL (I) | 183 959.00 | 172 946.00 | | 183 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 663.00 | 147 610.00 | | 85 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 534.00 | 76 804.00 | | 85 534.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 150.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 711.00 | 186 121.00 | | 211 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 855.00 | 97 409.00 | | 58 855.00 |
EA Autres dettes | 11 420.00 | 5 788.00 | | 11 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 182.00 | 513 882.00 | | 453 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 141.00 | 686 829.00 | | 637 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 552.00 | 479 478.00 | | 423 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 455 728.00 | | 1 455 728.00 | 1 455 728.00 |
FG Production vendue services | 44 853.00 | | 44 853.00 | 44 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 500 580.00 | | 1 500 580.00 | 1 500 580.00 |
FN Production immobilisée | | | 21 606.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 563 962.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 975 215.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 406.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 247.00 | |
GE Autres charges | | | 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 536 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 485.00 | | | 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 485.00 | | | 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -485.00 | | | -485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 563 962.00 | 1 554 268.00 | | 1 563 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 537 950.00 | 1 526 378.00 | | 1 537 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 012.00 | 27 890.00 | | 26 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 170.00 | | 36 497.00 | 268 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 407.00 | 296 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 407.00 | 256 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 801.00 | | | 39 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 959.00 | | 36 497.00 | 227 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410.00 | | | 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 304.00 | 21 406.00 | 8 407.00 | 190 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 615.00 | 21 406.00 | 8 407.00 | 188 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 41 581.00 | 23 384.00 | 41 581.00 | 41 581.00 |
6T Sur comptes clients | 11 862.00 | 6 863.00 | | 11 862.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 442.00 | 30 247.00 | 41 581.00 | 53 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 442.00 | 30 247.00 | 41 581.00 | 53 442.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 247.00 | 41 581.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 711.00 | 211 711.00 | | 211 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 256.00 | 28 256.00 | | 28 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 945.00 | 18 945.00 | | 18 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 420.00 | 11 420.00 | | 11 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
UX Autres créances clients | 96 021.00 | 96 021.00 | | 96 021.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 444.00 | 22 444.00 | | 22 444.00 |
VB T. V. A. | 22 286.00 | 22 286.00 | | 22 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 350.00 | 40 350.00 | | 40 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 313.00 | 15 683.00 | 29 630.00 | 45 313.00 |
VI Groupe et associés | 85 534.00 | 85 534.00 | | 85 534.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 417.00 | | | 11 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 017.00 | | | 13 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 939.00 | 5 939.00 | | 5 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 277.00 | 4 277.00 | | 4 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 354.00 | 148 354.00 | | 148 354.00 |
VW T.V.A. | 5 716.00 | 5 716.00 | | 5 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 183.00 | 423 553.00 | 29 630.00 | 453 183.00 |