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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 991.00 | 50 639.00 | 6 352.00 | 56 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 425.00 | 166 563.00 | 14 862.00 | 181 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 628.00 | 218 891.00 | 59 736.00 | 278 628.00 |
BT Marchandises | 506 714.00 | 45 198.00 | 461 515.00 | 506 714.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 641.00 | | 1 641.00 | 1 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 642.00 | 24 184.00 | 77 458.00 | 101 642.00 |
BZ Autres créances | 33 617.00 | | 33 617.00 | 33 617.00 |
CF Disponibilités | 166 259.00 | | 166 259.00 | 166 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 316.00 | | 5 316.00 | 5 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 189.00 | 69 382.00 | 745 807.00 | 815 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 816.00 | 288 274.00 | 805 543.00 | 1 093 816.00 |
CP Parts à moins d’un an | 410.00 | | | 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 149 649.00 | 149 574.00 | | 149 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 753.00 | 40 075.00 | | 40 753.00 |
DL TOTAL (I) | 198 787.00 | 198 034.00 | | 198 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 637.00 | 167 869.00 | | 268 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 928.00 | 21 294.00 | | 50 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 364.00 | 200 771.00 | | 220 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 832.00 | 68 653.00 | | 47 832.00 |
EA Autres dettes | 18 994.00 | 9 475.00 | | 18 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 756.00 | 468 061.00 | | 606 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 543.00 | 666 095.00 | | 805 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 679.00 | 398 905.00 | | 553 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 582 671.00 | | 1 582 671.00 | 1 582 671.00 |
FG Production vendue services | 65 018.00 | | 65 018.00 | 65 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 647 689.00 | | 1 647 689.00 | 1 647 689.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 703 463.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 233 495.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -108 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 263.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 193.00 | |
GE Autres charges | | | 2 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 668 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 578.00 | 870.00 | | 15 578.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 578.00 | 870.00 | | 15 578.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | 80.00 | | 79.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 934.00 | | | 6 934.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 013.00 | 80.00 | | 7 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 565.00 | 790.00 | | 8 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 719 041.00 | 1 661 488.00 | | 1 719 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 678 288.00 | 1 621 412.00 | | 1 678 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 753.00 | 40 075.00 | | 40 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 260.00 | | 5 000.00 | 294 260.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 801.00 | | | 39 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 048.00 | | 5 000.00 | 254 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410.00 | | | 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 327.00 | 13 263.00 | 13 698.00 | 219 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 638.00 | 13 263.00 | 13 698.00 | 217 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 43 480.00 | 45 198.00 | 43 480.00 | 43 480.00 |
6T Sur comptes clients | 22 190.00 | 1 994.00 | | 22 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 670.00 | 47 192.00 | 43 480.00 | 65 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 670.00 | 47 192.00 | 43 480.00 | 65 670.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 192.00 | 43 480.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 364.00 | 220 364.00 | | 220 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 436.00 | 21 436.00 | | 21 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 379.00 | 22 379.00 | | 22 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 994.00 | 18 994.00 | | 18 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
UX Autres créances clients | 72 648.00 | 72 648.00 | | 72 648.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 994.00 | 28 994.00 | | 28 994.00 |
VB T. V. A. | 24 537.00 | 24 537.00 | | 24 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190 325.00 | 190 325.00 | | 190 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 312.00 | 25 236.00 | 53 076.00 | 78 312.00 |
VI Groupe et associés | 50 928.00 | 50 928.00 | | 50 928.00 |
VP Divers | 9 079.00 | 9 079.00 | | 9 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 018.00 | 4 018.00 | | 4 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 316.00 | 5 316.00 | | 5 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 986.00 | 140 986.00 | | 140 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 755.00 | 553 679.00 | 53 076.00 | 606 755.00 |