| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 154.00 | 53 392.00 | 10 762.00 | 64 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 557.00 | 171 767.00 | 9 789.00 | 181 557.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 423.00 | 226 849.00 | 61 574.00 | 288 423.00 |
BT Marchandises | 393 049.00 | 21 740.00 | 371 309.00 | 393 049.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 694.00 | | 13 694.00 | 13 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 512.00 | 10 174.00 | 44 339.00 | 54 512.00 |
BZ Autres créances | 59 185.00 | | 59 185.00 | 59 185.00 |
CF Disponibilités | 116 642.00 | | 116 642.00 | 116 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 392.00 | | 6 392.00 | 6 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 474.00 | 31 914.00 | 611 561.00 | 643 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 897.00 | 258 762.00 | 673 135.00 | 931 897.00 |
CP Parts à moins d’un an | 410.00 | | | 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 148 402.00 | 149 649.00 | | 148 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 867.00 | 40 753.00 | | -7 867.00 |
DL TOTAL (I) | 148 921.00 | 198 787.00 | | 148 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 076.00 | 268 637.00 | | 203 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 140.00 | 50 928.00 | | 61 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 581.00 | 220 364.00 | | 198 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 811.00 | 47 832.00 | | 56 811.00 |
EA Autres dettes | 4 606.00 | 18 994.00 | | 4 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 214.00 | 606 756.00 | | 524 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 135.00 | 805 543.00 | | 673 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 669.00 | 553 679.00 | | 367 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 635 979.00 | | 1 635 979.00 | 1 635 979.00 |
FG Production vendue services | 55 489.00 | | 55 489.00 | 55 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 691 468.00 | | 1 691 468.00 | 1 691 468.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 023.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 778 579.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 085 382.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 113 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 541.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 546.00 | |
GE Autres charges | | | 2 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 784 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | 15 578.00 | | 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 333.00 | 15 578.00 | | 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 79.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 934.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 013.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 333.00 | 8 565.00 | | 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 778 919.00 | 1 719 041.00 | | 1 778 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 786 785.00 | 1 678 288.00 | | 1 786 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 867.00 | 40 753.00 | | -7 867.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 622.00 | | | 622.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 628.00 | | 10 379.00 | 278 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 583.00 | 288 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 583.00 | 248 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 801.00 | | | 39 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 416.00 | | 10 379.00 | 238 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410.00 | | | 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 891.00 | 8 541.00 | 583.00 | 218 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 202.00 | 8 541.00 | 583.00 | 217 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 45 198.00 | 11 490.00 | 34 948.00 | 45 198.00 |
6T Sur comptes clients | 24 184.00 | 1 056.00 | 15 067.00 | 24 184.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 382.00 | 12 546.00 | 50 015.00 | 69 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 382.00 | 12 546.00 | 50 015.00 | 69 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 581.00 | 198 581.00 | | 198 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 411.00 | 7 411.00 | | 7 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 653.00 | 37 653.00 | | 37 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 606.00 | 4 606.00 | | 4 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
UX Autres créances clients | 42 304.00 | 42 304.00 | | 42 304.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 208.00 | 12 208.00 | | 12 208.00 |
VB T. V. A. | 23 135.00 | 23 135.00 | | 23 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 076.00 | 46 531.00 | 156 545.00 | 203 076.00 |
VI Groupe et associés | 61 140.00 | 61 140.00 | | 61 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 078.00 | | | 25 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 687.00 | 5 687.00 | | 5 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 391.00 | 35 391.00 | | 35 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 392.00 | 6 392.00 | | 6 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 500.00 | 120 500.00 | | 120 500.00 |
VW T.V.A. | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 214.00 | 367 669.00 | 156 545.00 | 524 214.00 |