| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 403 972.00 | | 403 972.00 | 403 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 392.00 | 9 392.00 | | 9 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 717.00 | 147 748.00 | 4 969.00 | 152 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 365.00 | | 32 365.00 | 32 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 447.00 | 157 140.00 | 441 307.00 | 598 447.00 |
BT Marchandises | 213 798.00 | | 213 798.00 | 213 798.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
BZ Autres créances | 13 522.00 | | 13 522.00 | 13 522.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 276 186.00 | | 1 276 186.00 | 1 276 186.00 |
CF Disponibilités | 143 495.00 | | 143 495.00 | 143 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 716.00 | | 36 716.00 | 36 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 688 706.00 | | 1 688 706.00 | 1 688 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 287 153.00 | 157 140.00 | 2 130 013.00 | 2 287 153.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 992 905.00 | 1 956 756.00 | | 1 992 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 180.00 | 36 149.00 | | 30 180.00 |
DL TOTAL (I) | 2 031 470.00 | 2 001 290.00 | | 2 031 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 946.00 | 32 056.00 | | 32 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 598.00 | 86 847.00 | | 65 598.00 |
EA Autres dettes | | 552.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 98 544.00 | 119 455.00 | | 98 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 130 013.00 | 2 120 744.00 | | 2 130 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 544.00 | 119 455.00 | | 98 544.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 878 456.00 | | 878 456.00 | 878 456.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 878 456.00 | | 878 456.00 | 878 456.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 878 665.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 480 617.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 247.00 | |
GE Autres charges | | | 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 861 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 943.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 192.00 | | | 192.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 232.00 | | | 232.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 336.00 | 378.00 | | 336.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 482.00 | 253.00 | | 482.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 482.00 | 253.00 | | 482.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 247.00 | 1 814.00 | | 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 247.00 | 1 814.00 | | 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 235.00 | -1 561.00 | | 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 998.00 | 4 223.00 | | 2 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 894 434.00 | 950 760.00 | | 894 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 864 254.00 | 914 611.00 | | 864 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 180.00 | 36 149.00 | | 30 180.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 427.00 | | 1 020.00 | 597 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 598 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 403 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 403 972.00 | | | 403 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 096.00 | | 1 014.00 | 161 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 359.00 | | 6.00 | 32 359.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 893.00 | 6 247.00 | | 150 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 893.00 | 6 247.00 | | 150 893.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 946.00 | 32 946.00 | | 32 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 934.00 | 6 934.00 | | 6 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 409.00 | 42 409.00 | | 42 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 365.00 | | | 32 365.00 |
UX Autres créances clients | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 280.00 | | | 280.00 |
VB T. V. A. | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 937.00 | | | 9 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 716.00 | | | 36 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 593.00 | 55 228.00 | 32 365.00 | 87 593.00 |
VW T.V.A. | 15 802.00 | 15 802.00 | | 15 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 544.00 | 98 544.00 | | 98 544.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 460.00 | 4 298.00 | | 3 460.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 492.00 | 18 826.00 | | 19 492.00 |
ST Autres comptes | 21 342.00 | 27 166.00 | | 21 342.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 139 823.00 | 141 202.00 | | 139 823.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | | 8.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 460.00 | 4 298.00 | | 3 460.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 187 433.00 | 172 583.00 | | 187 433.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 145 975.00 | 146 345.00 | | 145 975.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 180 657.00 | 187 201.00 | | 180 657.00 |