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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 403 972.00 | | 403 972.00 | 403 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 392.00 | 9 392.00 | | 9 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 054.00 | 151 661.00 | 3 393.00 | 155 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 816.00 | | 33 816.00 | 33 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 235.00 | 161 054.00 | 441 181.00 | 602 235.00 |
BT Marchandises | 177 524.00 | | 177 524.00 | 177 524.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 042.00 | | 2 042.00 | 2 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
BZ Autres créances | 10 512.00 | | 10 512.00 | 10 512.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 271 244.00 | | 1 271 244.00 | 1 271 244.00 |
CF Disponibilités | 326 715.00 | | 326 715.00 | 326 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 442.00 | | 37 442.00 | 37 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 826 604.00 | | 1 826 604.00 | 1 826 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 428 839.00 | 161 054.00 | 2 267 786.00 | 2 428 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 2 025 829.00 | 2 023 085.00 | | 2 025 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 373.00 | 2 743.00 | | -14 373.00 |
DL TOTAL (I) | 2 019 841.00 | 2 034 213.00 | | 2 019 841.00 |
DP Provisions pour risques | 170 000.00 | 80 000.00 | | 170 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 170 000.00 | 80 000.00 | | 170 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 983.00 | 11 609.00 | | 25 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 961.00 | 34 625.00 | | 51 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 944.00 | 46 234.00 | | 77 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 267 786.00 | 2 160 447.00 | | 2 267 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 944.00 | 46 234.00 | | 77 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 838 775.00 | | 838 775.00 | 838 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 838 775.00 | | 838 775.00 | 838 775.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 839 946.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 417 866.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 428.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 877.00 | |
GE Autres charges | | | 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 774 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 960.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 178.00 | 152.00 | | 8 178.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 429.00 | 339.00 | | 429.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 888.00 | 8 558.00 | | 1 888.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 888.00 | 8 558.00 | | 81 888.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 221.00 | 1 494.00 | | 5 221.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 170 000.00 | 80 000.00 | | 170 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175 221.00 | 81 494.00 | | 175 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93 333.00 | -72 937.00 | | -93 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 424.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 935 737.00 | 966 853.00 | | 935 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 950 110.00 | 964 110.00 | | 950 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 373.00 | 2 743.00 | | -14 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 261.00 | | 973.00 | 601 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 602 235.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 403 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 403 972.00 | | | 403 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 446.00 | | | 164 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 843.00 | | 973.00 | 32 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 177.00 | 877.00 | | 160 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 177.00 | 877.00 | | 160 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | 170 000.00 | 80 000.00 | 80 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 000.00 | 170 000.00 | 80 000.00 | 80 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 170 000.00 | 80 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 983.00 | 25 983.00 | | 25 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 397.00 | 11 397.00 | | 11 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 753.00 | 15 753.00 | | 15 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 816.00 | | 33 816.00 | 33 816.00 |
UX Autres créances clients | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VB T. V. A. | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 368.00 | 8 368.00 | | 8 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 165.00 | 5 165.00 | | 5 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 442.00 | 37 442.00 | | 37 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 896.00 | 49 080.00 | 33 816.00 | 82 896.00 |
VW T.V.A. | 19 647.00 | 19 647.00 | | 19 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 944.00 | 77 944.00 | | 77 944.00 |