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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 403 972.00 | 403 972.00 | | 403 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 283.00 | 13 712.00 | 11 570.00 | 25 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 399.00 | | 34 399.00 | 34 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 653.00 | 417 685.00 | 45 969.00 | 463 653.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 19 626.00 | | 19 626.00 | 19 626.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 226 549.00 | | 1 226 549.00 | 1 226 549.00 |
CF Disponibilités | 256 487.00 | | 256 487.00 | 256 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 502 996.00 | | 1 502 996.00 | 1 502 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 966 649.00 | 417 685.00 | 1 548 964.00 | 1 966 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 378 384.00 | 1 598 706.00 | | 1 378 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 302.00 | -220 323.00 | | 8 302.00 |
DL TOTAL (I) | 1 395 070.00 | 1 386 768.00 | | 1 395 070.00 |
DP Provisions pour risques | 82 912.00 | 115 912.00 | | 82 912.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 912.00 | 115 912.00 | | 82 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 95 139.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 434.00 | 33 536.00 | | 35 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 549.00 | 78 127.00 | | 35 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 982.00 | 206 802.00 | | 70 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 548 964.00 | 1 709 482.00 | | 1 548 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 982.00 | 111 802.00 | | 70 982.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 139.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 318.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 057.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 679.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 885.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 318.00 | 1 531.00 | | 318.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 889.00 | 52 192.00 | | 3 889.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 354.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 357.00 | 1 124.00 | | 2 357.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 357.00 | 1 124.00 | | 35 357.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 163.00 | 8 845.00 | | 1 163.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 648.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 163.00 | 14 493.00 | | 1 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 194.00 | -13 369.00 | | 34 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 562.00 | 295 808.00 | | 36 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 260.00 | 516 131.00 | | 28 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 302.00 | -220 323.00 | | 8 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 653.00 | | | 463 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 463 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 403 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 403 972.00 | | | 403 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 283.00 | | | 25 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 399.00 | | | 34 399.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 656.00 | 5 057.00 | | 8 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 656.00 | 5 057.00 | | 8 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 115 912.00 | | 33 000.00 | 115 912.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 403 972.00 | | | 403 972.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 403 972.00 | | | 403 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 519 884.00 | | 33 000.00 | 519 884.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 33 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 434.00 | 35 434.00 | | 35 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 681.00 | 34 681.00 | | 34 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 399.00 | | 34 399.00 | 34 399.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VB T. V. A. | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 696.00 | 16 696.00 | | 16 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 358.00 | 19 959.00 | 34 399.00 | 54 358.00 |
VW T.V.A. | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 982.00 | 70 982.00 | | 70 982.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 764.00 | 3 068.00 | | 2 764.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 128.00 | 12 098.00 | | 9 128.00 |
ST Autres comptes | 3 761.00 | 6 956.00 | | 3 761.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 66 384.00 | | |
YT Sous‐traitance | | 198.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 764.00 | 3 068.00 | | 2 764.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 686.00 | 47 828.00 | | 22 686.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 453.00 | 64 950.00 | | 2 453.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 889.00 | 85 635.00 | | 12 889.00 |