| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 403 972.00 | 403 972.00 | | 403 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 283.00 | 8 656.00 | 16 627.00 | 25 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 399.00 | | 34 399.00 | 34 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 653.00 | 412 628.00 | 51 025.00 | 463 653.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 118.00 | | 136 118.00 | 136 118.00 |
BZ Autres créances | 122 344.00 | | 122 344.00 | 122 344.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 225 634.00 | | 1 225 634.00 | 1 225 634.00 |
CF Disponibilités | 174 001.00 | | 174 001.00 | 174 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 658 457.00 | | 1 658 457.00 | 1 658 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 122 110.00 | 412 628.00 | 1 709 482.00 | 2 122 110.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 598 706.00 | 2 011 457.00 | | 1 598 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -220 323.00 | -412 750.00 | | -220 323.00 |
DL TOTAL (I) | 1 386 768.00 | 1 607 091.00 | | 1 386 768.00 |
DP Provisions pour risques | 115 912.00 | 92 535.00 | | 115 912.00 |
DR TOTAL (IV) | 115 912.00 | 92 535.00 | | 115 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 139.00 | | | 95 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 536.00 | 13 931.00 | | 33 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 127.00 | 45 651.00 | | 78 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 802.00 | 59 581.00 | | 206 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 709 482.00 | 1 759 207.00 | | 1 709 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 802.00 | 59 581.00 | | 111 802.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139.00 | | | 139.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 175 762.00 | | 175 762.00 | 175 762.00 |
FG Production vendue services | 113 432.00 | | 113 432.00 | 113 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 289 194.00 | | 289 194.00 | 289 194.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 864.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 541.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 143 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 425.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 376.00 | |
GE Autres charges | | | 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 501 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -210 634.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 820.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -206 953.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 5 783.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 440.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 124.00 | 135.00 | | 1 124.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 124.00 | 2 735.00 | | 1 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 845.00 | 5 076.00 | | 8 845.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 648.00 | | | 5 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 493.00 | 5 076.00 | | 14 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 369.00 | -2 341.00 | | -13 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 808.00 | 921 567.00 | | 295 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 516 131.00 | 1 334 317.00 | | 516 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -220 323.00 | -412 750.00 | | -220 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 355.00 | | 597.00 | 604 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 300.00 | 463 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 403 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 141 300.00 | 25 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 403 972.00 | | | 403 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 582.00 | | | 166 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 801.00 | | 597.00 | 33 801.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 383.00 | 5 425.00 | 139 152.00 | 142 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 383.00 | 5 425.00 | 139 152.00 | 142 383.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 535.00 | 23 376.00 | | 92 535.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 403 972.00 | | | 403 972.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 403 972.00 | | | 403 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 496 507.00 | 23 376.00 | | 496 507.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 376.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 536.00 | 33 536.00 | | 33 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 117.00 | 44 117.00 | | 44 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 399.00 | | 34 399.00 | 34 399.00 |
UX Autres créances clients | 136 118.00 | 136 118.00 | | 136 118.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VB T. V. A. | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VC Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 814.00 | 119 814.00 | | 119 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 212.00 | 258 813.00 | 34 399.00 | 293 212.00 |
VW T.V.A. | 33 555.00 | 33 555.00 | | 33 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 802.00 | 111 802.00 | 95 000.00 | 206 802.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 068.00 | 3 928.00 | | 3 068.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 098.00 | 6 494.00 | | 12 098.00 |
ST Autres comptes | 6 956.00 | 14 629.00 | | 6 956.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 384.00 | 159 917.00 | | 66 384.00 |
YT Sous‐traitance | 198.00 | 83.00 | | 198.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 068.00 | 3 928.00 | | 3 068.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 828.00 | 134 141.00 | | 47 828.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 950.00 | 126 704.00 | | 64 950.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 635.00 | 181 123.00 | | 85 635.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |