| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 403 972.00 | | 403 972.00 | 403 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 392.00 | 9 392.00 | | 9 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 054.00 | 150 785.00 | 4 269.00 | 155 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 843.00 | | 32 843.00 | 32 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 261.00 | 160 177.00 | 441 084.00 | 601 261.00 |
BT Marchandises | 203 952.00 | | 203 952.00 | 203 952.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 842.00 | | 1 842.00 | 1 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 14 772.00 | | 14 772.00 | 14 772.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 268 705.00 | | 1 268 705.00 | 1 268 705.00 |
CF Disponibilités | 152 645.00 | | 152 645.00 | 152 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 446.00 | | 77 446.00 | 77 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 719 362.00 | | 1 719 362.00 | 1 719 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 320 624.00 | 160 177.00 | 2 160 447.00 | 2 320 624.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 2 023 085.00 | 1 992 905.00 | | 2 023 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 743.00 | 30 180.00 | | 2 743.00 |
DL TOTAL (I) | 2 034 213.00 | 2 031 470.00 | | 2 034 213.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 609.00 | 32 946.00 | | 11 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 625.00 | 65 598.00 | | 34 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 234.00 | 98 544.00 | | 46 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 160 447.00 | 2 130 013.00 | | 2 160 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 234.00 | 98 544.00 | | 46 234.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 943 755.00 | | 943 755.00 | 943 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 943 755.00 | | 943 755.00 | 943 755.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 012.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 944 771.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 480 369.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 846.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 037.00 | |
GE Autres charges | | | 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 884 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 256.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 192.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 152.00 | 232.00 | | 152.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 339.00 | 336.00 | | 339.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 558.00 | 482.00 | | 8 558.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 558.00 | 482.00 | | 8 558.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 494.00 | 247.00 | | 1 494.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 494.00 | 247.00 | | 81 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 937.00 | 235.00 | | -72 937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 424.00 | 2 998.00 | | -1 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 966 853.00 | 894 434.00 | | 966 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 964 110.00 | 864 254.00 | | 964 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 743.00 | 30 180.00 | | 2 743.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 447.00 | | 2 815.00 | 598 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 601 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 403 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 403 972.00 | | | 403 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 110.00 | | 2 337.00 | 162 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 365.00 | | 478.00 | 32 365.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 140.00 | 3 037.00 | | 157 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 140.00 | 3 037.00 | | 157 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 80 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 80 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 80 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 609.00 | 11 609.00 | | 11 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 474.00 | 8 474.00 | | 8 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 144.00 | 11 144.00 | | 11 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 843.00 | | | 32 843.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 280.00 | | | 280.00 |
VB T. V. A. | 455.00 | | | 455.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 088.00 | | | 13 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 949.00 | | | 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 446.00 | | | 77 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 060.00 | 92 218.00 | 32 843.00 | 125 060.00 |
VW T.V.A. | 14 746.00 | 14 746.00 | | 14 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 234.00 | 46 234.00 | | 46 234.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 794.00 | 3 460.00 | | 3 794.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 586.00 | 19 492.00 | | 22 586.00 |
ST Autres comptes | 28 910.00 | 21 342.00 | | 28 910.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 140 632.00 | 139 823.00 | | 140 632.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 794.00 | 3 460.00 | | 3 794.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 188 783.00 | 187 433.00 | | 188 783.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 142 703.00 | 145 975.00 | | 142 703.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 192 128.00 | 180 657.00 | | 192 128.00 |