| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 761.00 | 8 761.00 | | 8 761.00 |
AH Fonds commercial | 2 918 060.00 | | 2 918 060.00 | 2 918 060.00 |
AP Constructions | 449 359.00 | 206 741.00 | 242 618.00 | 449 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 891.00 | 265.00 | 2 625.00 | 2 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 780.00 | 140 371.00 | 21 408.00 | 161 780.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 315 302.00 | | 5 315 302.00 | 5 315 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 194 632.00 | | 194 632.00 | 194 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 975 359.00 | 356 139.00 | 11 619 220.00 | 11 975 359.00 |
BT Marchandises | 559 579.00 | | 559 579.00 | 559 579.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 977.00 | | 2 977.00 | 2 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 170.00 | | 248 170.00 | 248 170.00 |
BZ Autres créances | 135 948.00 | | 135 948.00 | 135 948.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 153 749.00 | | 1 153 749.00 | 1 153 749.00 |
CF Disponibilités | 56 360.00 | | 56 360.00 | 56 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128 836.00 | | 128 836.00 | 128 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 285 620.00 | | 2 285 620.00 | 2 285 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 260 979.00 | 356 139.00 | 13 904 841.00 | 14 260 979.00 |
CU Autres participations | 2 924 575.00 | | 2 924 575.00 | 2 924 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 12 942 862.00 | 12 414 949.00 | | 12 942 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 489 230.00 | 527 913.00 | | 489 230.00 |
DK Provisions réglementées | | 36 836.00 | | |
DL TOTAL (I) | 13 474 016.00 | 13 021 621.00 | | 13 474 016.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 67.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 70 350.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 053.00 | 110 390.00 | | 69 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 771.00 | 455 723.00 | | 361 771.00 |
EA Autres dettes | | 146 951.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 430 824.00 | 783 481.00 | | 430 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 904 841.00 | 13 805 102.00 | | 13 904 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 824.00 | 783 481.00 | | 430 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 256 795.00 | | 5 256 795.00 | 5 256 795.00 |
FG Production vendue services | 215 359.00 | | 215 359.00 | 215 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 472 154.00 | | 5 472 154.00 | 5 472 154.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 478 933.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 315 890.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -83 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 774 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 194 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 558 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 966.00 | |
GE Autres charges | | | 35 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 917 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 561 596.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 582.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 684 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 287.00 | 6 000.00 | | 2 287.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 290 579.00 | 287 747.00 | | 290 579.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 35 398.00 | 31 467.00 | | 35 398.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 378.00 | 11 425.00 | | 15 378.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 423 814.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 378.00 | 440 239.00 | | 15 378.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 695.00 | 417 094.00 | | 2 695.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -213.00 | | | -213.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 367.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 482.00 | 424 461.00 | | 2 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 896.00 | 15 778.00 | | 12 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 207 692.00 | 233 439.00 | | 207 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 617 063.00 | 6 126 769.00 | | 5 617 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 127 832.00 | 5 598 856.00 | | 5 127 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 489 230.00 | 527 913.00 | | 489 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 290 030.00 | | 4 112 693.00 | 8 290 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 434 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 427 365.00 | 11 975 359.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 270.00 | 2 926 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 414 094.00 | 614 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 940 091.00 | | | 2 940 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 766 152.00 | | 261 972.00 | 766 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 583 787.00 | | 3 850 722.00 | 4 583 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 743 838.00 | 40 966.00 | 428 665.00 | 743 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 899.00 | 3 132.00 | 13 270.00 | 18 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 724 938.00 | 37 833.00 | 415 394.00 | 724 938.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 36 836.00 | | 36 836.00 | 36 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 836.00 | | 36 836.00 | 36 836.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 053.00 | 69 053.00 | | 69 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 735.00 | 93 735.00 | | 93 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 279.00 | 108 279.00 | | 108 279.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 315 302.00 | | | 5 315 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 194 632.00 | | | 194 632.00 |
UX Autres créances clients | 248 170.00 | | | 248 170.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
VB T. V. A. | 23 856.00 | | | 23 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 350.00 | | | 70 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 382.00 | | | 69 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 267.00 | | | 40 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 836.00 | | | 128 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 022 888.00 | 512 954.00 | 5 509 934.00 | 6 022 888.00 |
VW T.V.A. | 159 466.00 | 159 466.00 | | 159 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 824.00 | 430 824.00 | | 430 824.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 53 927.00 | 58 052.00 | | 53 927.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 221.00 | 38 777.00 | | 38 221.00 |
ST Autres comptes | 252 804.00 | 235 730.00 | | 252 804.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 469 173.00 | 470 166.00 | | 469 173.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | 33.00 | | 31.00 |
YT Sous‐traitance | 14 317.00 | 13 808.00 | | 14 317.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 350.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 927.00 | 58 052.00 | | 53 927.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 148 906.00 | 1 097 051.00 | | 1 148 906.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 599 907.00 | 615 130.00 | | 599 907.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 774 514.00 | 759 831.00 | | 774 514.00 |