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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 050.00 | 6 396.00 | 2 654.00 | 9 050.00 |
AH Fonds commercial | 3 568 060.00 | | 3 568 060.00 | 3 568 060.00 |
AP Constructions | 890 566.00 | 261 141.00 | 629 424.00 | 890 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 889.00 | 1 461.00 | 2 427.00 | 3 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 112.00 | 74 455.00 | 14 656.00 | 89 112.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 896 629.00 | | 4 896 629.00 | 4 896 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 288 865.00 | | 288 865.00 | 288 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 670 745.00 | 343 454.00 | 12 327 290.00 | 12 670 745.00 |
BT Marchandises | 500 618.00 | | 500 618.00 | 500 618.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 789.00 | | 21 789.00 | 21 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 928.00 | | 13 928.00 | 13 928.00 |
BZ Autres créances | 98 713.00 | | 98 713.00 | 98 713.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 352 773.00 | | 1 352 773.00 | 1 352 773.00 |
CF Disponibilités | 1 615 925.00 | | 1 615 925.00 | 1 615 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 172 683.00 | | 172 683.00 | 172 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 776 430.00 | | 3 776 430.00 | 3 776 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 447 174.00 | 343 454.00 | 16 103 720.00 | 16 447 174.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 896 629.00 | | | 4 896 629.00 |
CU Autres participations | 2 924 575.00 | | 2 924 575.00 | 2 924 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 13 945 625.00 | 13 432 093.00 | | 13 945 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 620 857.00 | 513 532.00 | | 620 857.00 |
DL TOTAL (I) | 14 608 405.00 | 13 987 548.00 | | 14 608 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 561.00 | 36 920.00 | | 79 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415 754.00 | 389 187.00 | | 415 754.00 |
EA Autres dettes | | 241.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 495 315.00 | 426 349.00 | | 1 495 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 103 720.00 | 14 413 897.00 | | 16 103 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 318.00 | 426 349.00 | | 693 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 995 264.00 | | 5 995 264.00 | 5 995 264.00 |
FG Production vendue services | 201 690.00 | | 201 690.00 | 201 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 196 953.00 | | 6 196 953.00 | 6 196 953.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 210 529.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 524 199.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 913 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 264 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 517 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 272.00 | |
GE Autres charges | | | 42 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 478 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 732 294.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 849 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 514.00 | 167.00 | | 4 514.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 228 050.00 | 239 753.00 | | 228 050.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 41 924.00 | 39 930.00 | | 41 924.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 161.00 | 25 461.00 | | 12 161.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 161.00 | 25 461.00 | | 12 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 580.00 | 6 464.00 | | 2 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 580.00 | 6 464.00 | | 2 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 581.00 | 18 997.00 | | 9 581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 238 595.00 | 212 476.00 | | 238 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 340 267.00 | 6 118 330.00 | | 6 340 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 719 410.00 | 5 604 799.00 | | 5 719 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 620 857.00 | 513 532.00 | | 620 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 361 231.00 | | 1 309 513.00 | 11 361 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 110 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 670 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 577 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 983 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 924 260.00 | | 652 849.00 | 2 924 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 627 283.00 | | 356 283.00 | 627 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 809 688.00 | | 300 381.00 | 7 809 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 182.00 | 137 272.00 | | 206 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 872.00 | 524.00 | | 5 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 310.00 | 136 749.00 | | 200 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 561.00 | 79 561.00 | | 79 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 834.00 | 77 834.00 | | 77 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 608.00 | 112 608.00 | | 112 608.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 727.00 | 12 727.00 | | 12 727.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 896 629.00 | 4 607 763.00 | 288 865.00 | 4 896 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 288 865.00 | 288 865.00 | | 288 865.00 |
UX Autres créances clients | 13 928.00 | 13 928.00 | | 13 928.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VB T. V. A. | 19 697.00 | 19 697.00 | | 19 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | 198 003.00 | 801 997.00 | 1 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 124.00 | 36 124.00 | | 36 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 463.00 | 20 463.00 | | 20 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 364.00 | 42 364.00 | | 42 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172 683.00 | 172 683.00 | | 172 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 470 818.00 | 5 181 952.00 | 288 865.00 | 5 470 818.00 |
VW T.V.A. | 192 123.00 | 192 123.00 | | 192 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 495 315.00 | 693 318.00 | 801 997.00 | 1 495 315.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 77 456.00 | 56 085.00 | | 77 456.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 76 252.00 | 60 408.00 | | 76 252.00 |
ST Autres comptes | 288 108.00 | 401 818.00 | | 288 108.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 488 334.00 | 462 894.00 | | 488 334.00 |
YT Sous‐traitance | 11 551.00 | 15 853.00 | | 11 551.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 48 933.00 | | | 48 933.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 77 456.00 | 56 085.00 | | 77 456.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 239 204.00 | 1 185 262.00 | | 1 239 204.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 214 912.00 | 645 872.00 | | 214 912.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 913 177.00 | 940 973.00 | | 913 177.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | 31.00 | | 39.00 |