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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 050.00 | 7 346.00 | 1 704.00 | 9 050.00 |
AH Fonds commercial | 3 568 060.00 | 429 693.00 | 3 138 367.00 | 3 568 060.00 |
AP Constructions | 981 963.00 | 442 630.00 | 539 334.00 | 981 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 889.00 | 2 239.00 | 1 650.00 | 3 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 751.00 | 81 526.00 | 10 225.00 | 91 751.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 447 493.00 | | 15 447 493.00 | 15 447 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 296 832.00 | | 296 832.00 | 296 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 314 485.00 | 963 433.00 | 22 351 052.00 | 23 314 485.00 |
BT Marchandises | 494 702.00 | | 494 702.00 | 494 702.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 84 630.00 | | 84 630.00 | 84 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 674.00 | | 19 674.00 | 19 674.00 |
BZ Autres créances | 106 560.00 | | 106 560.00 | 106 560.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 703 093.00 | | 703 093.00 | 703 093.00 |
CF Disponibilités | 2 299 182.00 | | 2 299 182.00 | 2 299 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 191 380.00 | | 191 380.00 | 191 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 899 220.00 | | 3 899 220.00 | 3 899 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 213 706.00 | 963 433.00 | 26 250 272.00 | 27 213 706.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 500 428.00 | | | 9 500 428.00 |
CU Autres participations | 2 915 448.00 | | 2 915 448.00 | 2 915 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 14 566 481.00 | 13 945 625.00 | | 14 566 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 939 298.00 | 620 857.00 | | 9 939 298.00 |
DL TOTAL (I) | 24 547 703.00 | 14 608 405.00 | | 24 547 703.00 |
DP Provisions pour risques | 279 724.00 | | | 279 724.00 |
DR TOTAL (IV) | 279 724.00 | | | 279 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 801 998.00 | 1 000 000.00 | | 801 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 643.00 | 79 561.00 | | 231 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 395.00 | 415 754.00 | | 336 395.00 |
EA Autres dettes | 52 809.00 | | | 52 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 422 845.00 | 1 495 315.00 | | 1 422 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 250 272.00 | 16 103 720.00 | | 26 250 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 819 726.00 | 693 318.00 | | 819 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 680 548.00 | | 6 680 548.00 | 6 680 548.00 |
FG Production vendue services | 220 222.00 | | 220 222.00 | 220 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 900 770.00 | | 6 900 770.00 | 6 900 770.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 910 515.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 715 323.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 256 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 345 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 546 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 256 388.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 363 591.00 | |
GE Autres charges | | | 53 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 625 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 285 393.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 055.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 062 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 089 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 084 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 369 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 177.00 | 4 514.00 | | 8 177.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 238 648.00 | 228 050.00 | | 238 648.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 53 859.00 | 41 924.00 | | 53 859.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 476.00 | 12 161.00 | | 20 476.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 476.00 | 12 161.00 | | 20 476.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 889.00 | 2 580.00 | | 6 889.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 279 724.00 | | | 279 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 286 613.00 | 2 580.00 | | 286 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -266 138.00 | 9 581.00 | | -266 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 164 177.00 | 238 595.00 | | 164 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 020 162.00 | 6 340 267.00 | | 17 020 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 080 864.00 | 5 719 410.00 | | 7 080 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 939 298.00 | 620 857.00 | | 9 939 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 670 745.00 | | 11 993 741.00 | 12 670 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 350 000.00 | 18 659 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 350 000.00 | 23 314 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 577 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 077 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 577 109.00 | | | 3 577 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 983 566.00 | | 94 037.00 | 983 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 110 069.00 | | 11 899 704.00 | 8 110 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 454.00 | 190 286.00 | | 343 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 396.00 | 950.00 | | 6 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 058.00 | 189 336.00 | | 337 058.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 279 724.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 429 693.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 429 693.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 709 417.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 363 591.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 279 724.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 643.00 | 231 643.00 | | 231 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 787.00 | 72 787.00 | | 72 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 508.00 | 84 508.00 | | 84 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 809.00 | 52 809.00 | | 52 809.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 447 493.00 | 9 500 428.00 | 5 947 065.00 | 15 447 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 296 832.00 | | 296 832.00 | 296 832.00 |
UX Autres créances clients | 19 674.00 | 19 674.00 | | 19 674.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VB T. V. A. | 4 641.00 | 4 641.00 | | 4 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 801 998.00 | 198 879.00 | 603 119.00 | 801 998.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -198 002.00 | | | -198 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 002.00 | | | 198 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 254.00 | 85 254.00 | | 85 254.00 |
VP Divers | 9 346.00 | 9 346.00 | | 9 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 691.00 | 5 691.00 | | 5 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 191 380.00 | 191 380.00 | | 191 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 061 938.00 | 9 818 042.00 | 6 243 897.00 | 16 061 938.00 |
VW T.V.A. | 176 324.00 | 176 324.00 | | 176 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 422 845.00 | 819 726.00 | 603 119.00 | 1 422 845.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 68 930.00 | 77 456.00 | | 68 930.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 196.00 | 76 252.00 | | 26 196.00 |
ST Autres comptes | 377 109.00 | 288 108.00 | | 377 109.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 839 308.00 | 488 334.00 | | 839 308.00 |
YT Sous‐traitance | 14 329.00 | 11 551.00 | | 14 329.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 48 933.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 68 930.00 | 77 456.00 | | 68 930.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 380 066.00 | 1 239 204.00 | | 1 380 066.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 815 646.00 | 214 912.00 | | 815 646.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 256 942.00 | 913 177.00 | | 1 256 942.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |