| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 050.00 | 9 050.00 | | 9 050.00 |
AH Fonds commercial | 3 568 060.00 | 561 896.00 | 3 006 163.00 | 3 568 060.00 |
AP Constructions | 1 089 811.00 | 766 734.00 | 323 077.00 | 1 089 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 889.00 | 3 529.00 | 359.00 | 3 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 588.00 | 70 434.00 | 47 155.00 | 117 588.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 599 636.00 | | 15 599 636.00 | 15 599 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 265 104.00 | | 265 104.00 | 265 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 568 585.00 | 1 411 643.00 | 22 156 942.00 | 23 568 585.00 |
BT Marchandises | 406 663.00 | | 406 663.00 | 406 663.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 183.00 | | 3 183.00 | 3 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 152.00 | | 58 152.00 | 58 152.00 |
BZ Autres créances | 169 860.00 | | 169 860.00 | 169 860.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 704 676.00 | | 704 676.00 | 704 676.00 |
CF Disponibilités | 4 669 702.00 | | 4 669 702.00 | 4 669 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142 739.00 | | 142 739.00 | 142 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 154 975.00 | | 6 154 975.00 | 6 154 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 723 560.00 | 1 411 643.00 | 28 311 917.00 | 29 723 560.00 |
CU Autres participations | 2 915 448.00 | | 2 915 448.00 | 2 915 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 14 566 481.00 | 14 566 481.00 | | 14 566 481.00 |
DH Report à nouveau | 9 737 420.00 | 9 939 298.00 | | 9 737 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 580 433.00 | -201 878.00 | | 580 433.00 |
DL TOTAL (I) | 24 926 258.00 | 24 345 825.00 | | 24 926 258.00 |
DP Provisions pour risques | 709 772.00 | 489 363.00 | | 709 772.00 |
DR TOTAL (IV) | 709 772.00 | 489 363.00 | | 709 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 566 676.00 | 1 746 126.00 | | 1 566 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 388.00 | 438 337.00 | | 413 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 514 353.00 | 395 420.00 | | 514 353.00 |
EA Autres dettes | 181 471.00 | 106 317.00 | | 181 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 675 888.00 | 2 686 201.00 | | 2 675 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 311 917.00 | 27 521 388.00 | | 28 311 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 463 287.00 | 1 141 444.00 | | 1 463 287.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 434.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 123 272.00 | | 5 123 272.00 | 5 123 272.00 |
FG Production vendue services | 224 697.00 | | 224 697.00 | 224 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 347 969.00 | | 5 347 969.00 | 5 347 969.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 168 089.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 516 844.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 014 119.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 963 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 982 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 381 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 258 082.00 | |
GE Autres charges | | | 48 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 670 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 846 147.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77 870.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 013.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 934 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 606.00 | 996.00 | | 606.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 167 596.00 | 182 039.00 | | 167 596.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 47 120.00 | 34 935.00 | | 47 120.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 501.00 | 17 413.00 | | 14 501.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 17 563.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 501.00 | 34 976.00 | | 22 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 719.00 | 86 726.00 | | 4 719.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 77 273.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 223 945.00 | 227 201.00 | | 223 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228 663.00 | 391 200.00 | | 228 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -206 163.00 | -356 224.00 | | -206 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 576.00 | -89 850.00 | | 147 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 658 228.00 | 4 514 564.00 | | 5 658 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 077 795.00 | 4 716 442.00 | | 5 077 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 580 433.00 | -201 878.00 | | 580 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 432 916.00 | | 157 298.00 | 23 432 916.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 876.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 876.00 | 18 780 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 629.00 | 23 568 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 577 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 753.00 | 1 211 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 577 109.00 | | | 3 577 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 122 327.00 | | 109 713.00 | 1 122 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 733 479.00 | | 47 585.00 | 18 733 479.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 678 591.00 | 191 980.00 | 20 825.00 | 678 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 295.00 | 754.00 | | 8 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 670 296.00 | 191 226.00 | 20 825.00 | 670 296.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 489 363.00 | 220 409.00 | | 489 363.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 495 794.00 | 66 102.00 | | 495 794.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 495 794.00 | 66 102.00 | | 495 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 985 157.00 | 286 510.00 | | 985 157.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 223 945.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 388.00 | 413 388.00 | | 413 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 381.00 | 71 381.00 | | 71 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 591.00 | 123 591.00 | | 123 591.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 136 536.00 | 136 536.00 | | 136 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 471.00 | 181 471.00 | | 181 471.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 599 636.00 | | 15 599 636.00 | 15 599 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 265 104.00 | | 265 104.00 | 265 104.00 |
UX Autres créances clients | 58 152.00 | 58 152.00 | | 58 152.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VB T. V. A. | 6 846.00 | 6 846.00 | | 6 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 566 676.00 | 354 075.00 | 1 212 601.00 | 1 566 676.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 919.00 | | | 21 919.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 935.00 | | | 199 935.00 |
VP Divers | 4 911.00 | 4 911.00 | | 4 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 060.00 | 10 060.00 | | 10 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 724.00 | 157 724.00 | | 157 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142 739.00 | 142 739.00 | | 142 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 235 490.00 | 370 751.00 | 15 864 740.00 | 16 235 490.00 |
VW T.V.A. | 172 785.00 | 172 785.00 | | 172 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 675 888.00 | 1 463 287.00 | 1 212 601.00 | 2 675 888.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 51 806.00 | 54 051.00 | | 51 806.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 65 804.00 | 49 997.00 | | 65 804.00 |
ST Autres comptes | 185 524.00 | 228 743.00 | | 185 524.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 703 766.00 | 654 038.00 | | 703 766.00 |
YT Sous‐traitance | 4 773.00 | 22 276.00 | | 4 773.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 806.00 | 54 051.00 | | 51 806.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 069 284.00 | 878 857.00 | | 1 069 284.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 589 389.00 | 522 575.00 | | 589 389.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 963 857.00 | 955 054.00 | | 963 857.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |