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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 201.00 | 5 872.00 | 329.00 | 6 201.00 |
AH Fonds commercial | 2 918 060.00 | | 2 918 060.00 | 2 918 060.00 |
AP Constructions | 548 314.00 | 134 674.00 | 413 640.00 | 548 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 891.00 | 843.00 | 2 047.00 | 2 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 079.00 | 64 793.00 | 11 286.00 | 76 079.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 687 765.00 | | 4 687 765.00 | 4 687 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 197 348.00 | | 197 348.00 | 197 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 361 231.00 | 206 182.00 | 11 155 049.00 | 11 361 231.00 |
BT Marchandises | 484 280.00 | | 484 280.00 | 484 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 762.00 | | 30 762.00 | 30 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 513.00 | | 204 513.00 | 204 513.00 |
BZ Autres créances | 73 240.00 | | 73 240.00 | 73 240.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 656 071.00 | | 1 656 071.00 | 1 656 071.00 |
CF Disponibilités | 704 461.00 | | 704 461.00 | 704 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 520.00 | | 105 520.00 | 105 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 258 847.00 | | 3 258 847.00 | 3 258 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 620 079.00 | 206 182.00 | 14 413 897.00 | 14 620 079.00 |
CU Autres participations | 2 924 575.00 | | 2 924 575.00 | 2 924 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 13 432 093.00 | 12 942 862.00 | | 13 432 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 513 532.00 | 489 230.00 | | 513 532.00 |
DL TOTAL (I) | 13 987 548.00 | 13 474 016.00 | | 13 987 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 920.00 | 69 053.00 | | 36 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 187.00 | 361 771.00 | | 389 187.00 |
EA Autres dettes | 241.00 | | | 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 349.00 | 430 824.00 | | 426 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 413 897.00 | 13 904 841.00 | | 14 413 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 349.00 | 430 824.00 | | 426 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 711 376.00 | | 5 711 376.00 | 5 711 376.00 |
FG Production vendue services | 188 830.00 | | 188 830.00 | 188 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 900 206.00 | | 5 900 206.00 | 5 900 206.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 420.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 916 817.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 356 944.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 75 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 940 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 271 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 521 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 941.00 | |
GE Autres charges | | | 40 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 385 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 530 958.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 176 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 707 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 167.00 | 2 287.00 | | 167.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 239 753.00 | 290 579.00 | | 239 753.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 39 930.00 | 35 398.00 | | 39 930.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 461.00 | 15 378.00 | | 25 461.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 461.00 | 15 378.00 | | 25 461.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 464.00 | 2 695.00 | | 6 464.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | -213.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 464.00 | 2 482.00 | | 6 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 997.00 | 12 896.00 | | 18 997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 212 476.00 | 207 692.00 | | 212 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 118 330.00 | 5 617 063.00 | | 6 118 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 604 799.00 | 5 127 832.00 | | 5 604 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 513 532.00 | 489 230.00 | | 513 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 975 359.00 | | 266 607.00 | 11 975 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 627 537.00 | | 7 809 688.00 | 627 537.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 627 537.00 | 253 198.00 | 11 361 231.00 | 627 537.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 750.00 | 2 924 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 248 447.00 | 627 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 926 821.00 | | 2 190.00 | 2 926 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 614 029.00 | | 261 701.00 | 614 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 434 509.00 | | 2 716.00 | 8 434 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 139.00 | 101 941.00 | 251 898.00 | 356 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 761.00 | 1 862.00 | 4 750.00 | 8 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 377.00 | 100 080.00 | 247 147.00 | 347 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 920.00 | 36 920.00 | | 36 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 369.00 | 108 369.00 | | 108 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 191.00 | 113 191.00 | | 113 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 687 765.00 | | | 4 687 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 197 348.00 | | | 197 348.00 |
UX Autres créances clients | 204 513.00 | | | 204 513.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 803.00 | | | 803.00 |
VB T. V. A. | 7 493.00 | | | 7 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | 8.00 | | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2.00 | | | -2.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 872.00 | | | 52 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 520.00 | | | 105 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 268 386.00 | 383 273.00 | 4 885 113.00 | 5 268 386.00 |
VW T.V.A. | 166 075.00 | 166 075.00 | | 166 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 349.00 | 426 349.00 | | 426 349.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 56 085.00 | 53 927.00 | | 56 085.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 408.00 | 38 221.00 | | 60 408.00 |
ST Autres comptes | 401 818.00 | 252 804.00 | | 401 818.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 462 894.00 | 469 173.00 | | 462 894.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |
YT Sous‐traitance | 15 853.00 | 14 317.00 | | 15 853.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 085.00 | 53 927.00 | | 56 085.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 185 262.00 | 1 148 906.00 | | 1 185 262.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 645 872.00 | 599 907.00 | | 645 872.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 940 973.00 | 774 514.00 | | 940 973.00 |