| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 050.00 | 8 295.00 | 754.00 | 9 050.00 |
AH Fonds commercial | 3 568 060.00 | 495 794.00 | 3 072 265.00 | 3 568 060.00 |
AP Constructions | 1 006 515.00 | 592 102.00 | 414 413.00 | 1 006 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 889.00 | 3 017.00 | 872.00 | 3 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 923.00 | 75 177.00 | 36 747.00 | 111 923.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 552 051.00 | | 15 552 051.00 | 15 552 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 265 980.00 | | 265 980.00 | 265 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 432 916.00 | 1 174 386.00 | 22 258 530.00 | 23 432 916.00 |
BT Marchandises | 363 938.00 | | 363 938.00 | 363 938.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 188.00 | | 5 188.00 | 5 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 959.00 | | 61 959.00 | 61 959.00 |
BZ Autres créances | 529 228.00 | | 529 228.00 | 529 228.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 704 150.00 | | 704 150.00 | 704 150.00 |
CF Disponibilités | 3 457 885.00 | | 3 457 885.00 | 3 457 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140 510.00 | | 140 510.00 | 140 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 262 859.00 | | 5 262 859.00 | 5 262 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 695 774.00 | 1 174 386.00 | 27 521 388.00 | 28 695 774.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 552 051.00 | | | 15 552 051.00 |
CU Autres participations | 2 915 448.00 | | 2 915 448.00 | 2 915 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 14 566 481.00 | 14 566 481.00 | | 14 566 481.00 |
DH Report à nouveau | 9 939 298.00 | | | 9 939 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -201 878.00 | 9 939 298.00 | | -201 878.00 |
DL TOTAL (I) | 24 345 825.00 | 24 547 703.00 | | 24 345 825.00 |
DP Provisions pour risques | 489 363.00 | 279 724.00 | | 489 363.00 |
DR TOTAL (IV) | 489 363.00 | 279 724.00 | | 489 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 746 126.00 | 801 998.00 | | 1 746 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 337.00 | 231 643.00 | | 438 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 420.00 | 336 395.00 | | 395 420.00 |
EA Autres dettes | 106 317.00 | 52 809.00 | | 106 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 686 201.00 | 1 422 845.00 | | 2 686 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 521 388.00 | 26 250 272.00 | | 27 521 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 141 444.00 | 819 726.00 | | 1 141 444.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 178 002.00 | | 4 178 002.00 | 4 178 002.00 |
FG Production vendue services | 224 832.00 | | 224 832.00 | 224 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 402 834.00 | | 4 402 834.00 | 4 402 834.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 405 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 636 726.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 130 764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 955 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 962 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 373 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 259 864.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 35 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 409 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 158.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 849.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 996.00 | 8 177.00 | | 996.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 182 039.00 | 238 648.00 | | 182 039.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 34 935.00 | 53 859.00 | | 34 935.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 413.00 | 20 476.00 | | 17 413.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 563.00 | | | 17 563.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 976.00 | 20 476.00 | | 34 976.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 726.00 | 6 889.00 | | 86 726.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 273.00 | | | 77 273.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 227 201.00 | 279 724.00 | | 227 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 391 200.00 | 286 613.00 | | 391 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -356 224.00 | -266 138.00 | | -356 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -89 850.00 | 164 177.00 | | -89 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 514 564.00 | 17 020 162.00 | | 4 514 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 716 442.00 | 7 080 864.00 | | 4 716 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -201 878.00 | 9 939 298.00 | | -201 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 314 485.00 | | 271 966.00 | 23 314 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 852.00 | | 18 733 479.00 | 30 852.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 852.00 | 122 684.00 | 23 432 916.00 | 30 852.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 577 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 684.00 | 1 122 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 577 109.00 | | | 3 577 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 077 603.00 | | 167 408.00 | 1 077 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 659 773.00 | | 104 558.00 | 18 659 773.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 533 741.00 | 193 762.00 | 48 911.00 | 533 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 346.00 | 950.00 | | 7 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526 395.00 | 192 812.00 | 48 911.00 | 526 395.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 279 724.00 | 227 201.00 | 17 563.00 | 279 724.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 429 693.00 | 66 102.00 | | 429 693.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 429 693.00 | 66 102.00 | | 429 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 709 417.00 | 293 303.00 | 17 563.00 | 709 417.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 227 201.00 | 17 563.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 337.00 | 438 337.00 | | 438 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 736.00 | 71 736.00 | | 71 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 624.00 | 125 624.00 | | 125 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 317.00 | 106 317.00 | | 106 317.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 552 051.00 | 15 552 051.00 | | 15 552 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 265 980.00 | | 265 980.00 | 265 980.00 |
UX Autres créances clients | 61 959.00 | 61 959.00 | | 61 959.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 650.00 | 17 650.00 | | 17 650.00 |
VB T. V. A. | 12 998.00 | 12 998.00 | | 12 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 744 692.00 | 199 935.00 | 1 544 757.00 | 1 744 692.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 040 000.00 | | | 1 040 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 152 208.00 | 152 208.00 | | 152 208.00 |
VP Divers | 31 003.00 | 31 003.00 | | 31 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 314 941.00 | 314 941.00 | | 314 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140 510.00 | 140 510.00 | | 140 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 549 729.00 | 16 283 749.00 | 265 980.00 | 16 549 729.00 |
VW T.V.A. | 195 680.00 | 195 680.00 | | 195 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 686 201.00 | 1 141 444.00 | 1 544 757.00 | 2 686 201.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 54 051.00 | 68 930.00 | | 54 051.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 997.00 | 26 196.00 | | 49 997.00 |
ST Autres comptes | 228 743.00 | 377 109.00 | | 228 743.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 654 038.00 | 839 308.00 | | 654 038.00 |
YT Sous‐traitance | 22 276.00 | 14 329.00 | | 22 276.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 051.00 | 68 930.00 | | 54 051.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 878 857.00 | 1 380 066.00 | | 878 857.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 522 575.00 | 815 646.00 | | 522 575.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 955 054.00 | 1 256 942.00 | | 955 054.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |