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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AH Fonds commercial | 1 780 810.00 | | 1 780 810.00 | 1 780 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 816.00 | 141 071.00 | 9 745.00 | 150 816.00 |
BD Autres titres immobilisés | 603 000.00 | 603 000.00 | | 603 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 194.00 | | 21 194.00 | 21 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 483 564.00 | 744 421.00 | 2 739 142.00 | 3 483 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 202.00 | | 125 202.00 | 125 202.00 |
BZ Autres créances | 98 829.00 | 15 126.00 | 83 703.00 | 98 829.00 |
CF Disponibilités | 4 440 386.00 | | 4 440 386.00 | 4 440 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 101.00 | | 11 101.00 | 11 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 675 517.00 | 15 126.00 | 4 660 391.00 | 4 675 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 159 081.00 | 759 547.00 | 7 399 534.00 | 8 159 081.00 |
CU Autres participations | 927 394.00 | | 927 394.00 | 927 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 250.00 | 560 250.00 | | 560 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 025.00 | 56 025.00 | | 56 025.00 |
DG Autres réserves | 210 497.00 | 210 497.00 | | 210 497.00 |
DH Report à nouveau | -564 880.00 | -452 548.00 | | -564 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 655.00 | -112 332.00 | | -2 655.00 |
DK Provisions réglementées | 21 504.00 | 15 729.00 | | 21 504.00 |
DL TOTAL (I) | 283 317.00 | 280 197.00 | | 283 317.00 |
DP Provisions pour risques | 62 223.00 | 12 000.00 | | 62 223.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 223.00 | 12 000.00 | | 62 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 449.00 | 36 578.00 | | 1 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 519 627.00 | 2 519 627.00 | | 2 519 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 442.00 | 140 772.00 | | 142 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 725.00 | 169 845.00 | | 145 725.00 |
EA Autres dettes | 4 244 750.00 | 4 996 501.00 | | 4 244 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 053 993.00 | 7 863 322.00 | | 7 053 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 399 534.00 | 8 155 518.00 | | 7 399 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 521 421.00 | | 1 521 421.00 | 1 521 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 521 421.00 | | 1 521 421.00 | 1 521 421.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 167 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 727 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 605 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 598 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 130.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 56 223.00 | |
GE Autres charges | | | 61 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 637 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 396.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 89 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -120 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 789.00 | 3 004.00 | | 2 789.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 375.00 | 667.00 | | 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 164.00 | 3 670.00 | | 3 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83.00 | 180.00 | | 83.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 344.00 | | | 344.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 776.00 | 5 776.00 | | 5 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 202.00 | 5 956.00 | | 6 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 038.00 | -2 285.00 | | -3 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 842.00 | -31 194.00 | | -30 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 730 669.00 | 1 790 937.00 | | 1 730 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 733 323.00 | 1 903 269.00 | | 1 733 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 655.00 | -112 332.00 | | -2 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 488 858.00 | | 7 518.00 | 3 488 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 023.00 | 1 551 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 812.00 | 3 483 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 781 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 789.00 | 150 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 781 160.00 | | | 1 781 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 712.00 | | 1 893.00 | 149 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 557 986.00 | | 5 625.00 | 1 557 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 736.00 | 3 130.00 | 445.00 | 138 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 386.00 | 3 130.00 | 445.00 | 138 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 5 290 000.00 | 740 000.00 | | 5 290 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 729.00 | 5 776.00 | | 15 729.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | 56 223.00 | 6 000.00 | 12 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 15 126.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 529 000.00 | 89 126.00 | | 529 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 556 729.00 | 151 125.00 | 6 000.00 | 556 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 005 000.00 | | 1 005 000.00 | 1 005 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 442.00 | 142 442.00 | | 142 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 215.00 | 31 215.00 | | 31 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 704.00 | 78 704.00 | | 78 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 244 750.00 | 4 244 750.00 | | 4 244 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 194.00 | | | 21 194.00 |
UX Autres créances clients | 125 202.00 | | | 125 202.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 358.00 | | | 4 358.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
VB T. V. A. | 16 948.00 | | | 16 948.00 |
VC Groupe et associés | 45 968.00 | | | 45 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VI Groupe et associés | 1 514 627.00 | | 1 514 627.00 | 1 514 627.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 244.00 | | | 27 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 101.00 | | | 11 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 326.00 | 235 131.00 | 21 194.00 | 256 326.00 |
VW T.V.A. | 35 687.00 | 35 687.00 | | 35 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 053 993.00 | 4 534 366.00 | 2 519 627.00 | 7 053 993.00 |