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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AH Fonds commercial | 1 780 810.00 | 310 000.00 | 1 470 810.00 | 1 780 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 816.00 | 143 373.00 | 7 443.00 | 150 816.00 |
BD Autres titres immobilisés | 603 000.00 | 603 000.00 | | 603 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 559.00 | | 21 559.00 | 21 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 483 928.00 | 1 056 723.00 | 2 427 206.00 | 3 483 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 658.00 | | 87 658.00 | 87 658.00 |
BZ Autres créances | 102 810.00 | 15 126.00 | 87 684.00 | 102 810.00 |
CF Disponibilités | 3 856 365.00 | | 3 856 365.00 | 3 856 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 525.00 | | 11 525.00 | 11 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 058 358.00 | 15 126.00 | 4 043 232.00 | 4 058 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 542 286.00 | 1 071 849.00 | 6 470 437.00 | 7 542 286.00 |
CU Autres participations | 927 394.00 | | 927 394.00 | 927 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 250.00 | 560 250.00 | | 560 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 025.00 | 56 025.00 | | 56 025.00 |
DG Autres réserves | 210 497.00 | 210 497.00 | | 210 497.00 |
DH Report à nouveau | -567 535.00 | -564 880.00 | | -567 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -238 725.00 | -2 655.00 | | -238 725.00 |
DK Provisions réglementées | 27 280.00 | 21 504.00 | | 27 280.00 |
DL TOTAL (I) | 50 368.00 | 283 317.00 | | 50 368.00 |
DP Provisions pour risques | 57 130.00 | 62 223.00 | | 57 130.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 130.00 | 62 223.00 | | 57 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 960.00 | 1 449.00 | | 1 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 369 627.00 | 2 519 627.00 | | 2 369 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 605.00 | 142 442.00 | | 138 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 421.00 | 145 725.00 | | 123 421.00 |
EA Autres dettes | 3 714 870.00 | 4 244 750.00 | | 3 714 870.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 458.00 | | | 14 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 362 940.00 | 7 053 993.00 | | 6 362 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 470 437.00 | 7 399 534.00 | | 6 470 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 346 600.00 | | 1 346 600.00 | 1 346 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 346 600.00 | | 1 346 600.00 | 1 346 600.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 062.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 507 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 637 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 496 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 301.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 310 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 812.00 | |
GE Autres charges | | | 46 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 746 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -238 931.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -263 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 008.00 | 2 789.00 | | 2 008.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 375.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 008.00 | 3 164.00 | | 2 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 83.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 344.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 776.00 | 5 776.00 | | 5 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 776.00 | 6 202.00 | | 5 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 768.00 | -3 038.00 | | -3 768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 026.00 | -30 842.00 | | -29 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 509 092.00 | 1 730 669.00 | | 1 509 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 747 817.00 | 1 733 323.00 | | 1 747 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -238 725.00 | -2 655.00 | | -238 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 483 564.00 | | 395.00 | 3 483 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 1 551 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 3 483 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 781 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 781 160.00 | | | 1 781 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 816.00 | | | 150 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 551 588.00 | | 395.00 | 1 551 588.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 421.00 | 2 301.00 | | 141 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 071.00 | 2 301.00 | | 141 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 6 030 000.00 | | | 6 030 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 504.00 | 5 776.00 | | 21 504.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 223.00 | 15 812.00 | 20 906.00 | 62 223.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 310 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 126.00 | | | 15 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 618 126.00 | 310 000.00 | | 618 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 701 854.00 | 331 588.00 | 20 906.00 | 701 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 005 000.00 | | 1 005 000.00 | 1 005 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 605.00 | 138 605.00 | | 138 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 319.00 | 28 319.00 | | 28 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 658.00 | 68 658.00 | | 68 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 714 870.00 | 3 714 870.00 | | 3 714 870.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 458.00 | 14 458.00 | | 14 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 559.00 | | | 21 559.00 |
UX Autres créances clients | 87 658.00 | | | 87 658.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 518.00 | | | 5 518.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
VB T. V. A. | 20 797.00 | | | 20 797.00 |
VC Groupe et associés | 44 152.00 | | | 44 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VI Groupe et associés | 1 364 627.00 | | 1 364 627.00 | 1 364 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 628.00 | | | 29 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 525.00 | | | 11 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 552.00 | 186 867.00 | 36 685.00 | 223 552.00 |
VW T.V.A. | 25 095.00 | 25 095.00 | | 25 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 362 940.00 | 3 993 313.00 | 2 369 627.00 | 6 362 940.00 |