| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AH Fonds commercial | 2 596 268.00 | 515 000.00 | 2 081 268.00 | 2 596 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 929.00 | 159 035.00 | 17 894.00 | 176 929.00 |
BD Autres titres immobilisés | 603 000.00 | 603 000.00 | | 603 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 160.00 | | 21 160.00 | 21 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 398 468.00 | 1 277 385.00 | 2 121 082.00 | 3 398 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 504.00 | | 83 504.00 | 83 504.00 |
BZ Autres créances | 83 410.00 | 15 126.00 | 68 284.00 | 83 410.00 |
CF Disponibilités | 3 280 445.00 | | 3 280 445.00 | 3 280 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 311.00 | | 7 311.00 | 7 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 454 671.00 | 15 126.00 | 3 439 544.00 | 3 454 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 853 138.00 | 1 292 511.00 | 5 560 627.00 | 6 853 138.00 |
CU Autres participations | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 002.00 | 560 250.00 | | 300 002.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 025.00 | 56 025.00 | | 56 025.00 |
DG Autres réserves | 210 497.00 | 210 497.00 | | 210 497.00 |
DH Report à nouveau | -246 010.00 | -567 535.00 | | -246 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 305.00 | -238 725.00 | | -125 305.00 |
DK Provisions réglementées | | 27 280.00 | | |
DL TOTAL (I) | 197 785.00 | 50 368.00 | | 197 785.00 |
DP Provisions pour risques | 79 408.00 | 57 130.00 | | 79 408.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 408.00 | 57 130.00 | | 79 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460.00 | 1 960.00 | | 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 919 624.00 | 2 369 627.00 | | 1 919 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 222.00 | 138 605.00 | | 88 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 761.00 | 123 421.00 | | 121 761.00 |
EA Autres dettes | 3 153 366.00 | 3 714 870.00 | | 3 153 366.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 458.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 283 434.00 | 6 362 940.00 | | 5 283 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 560 627.00 | 6 470 437.00 | | 5 560 627.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 919 624.00 | | | 1 919 624.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 309 673.00 | | 1 309 673.00 | 1 309 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 309 673.00 | | 1 309 673.00 | 1 309 673.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 987.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 414 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 576 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 496 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 010.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 205 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 525.00 | |
GE Autres charges | | | 29 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 573 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -159 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -180 619.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 008.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 280.00 | | | 27 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 280.00 | 2 008.00 | | 32 280.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 776.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 776.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 280.00 | -3 768.00 | | 32 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 034.00 | -29 026.00 | | -23 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 446 588.00 | 1 509 092.00 | | 1 446 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 571 893.00 | 1 747 817.00 | | 1 571 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -125 305.00 | -238 725.00 | | -125 305.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 483 928.00 | | 841 805.00 | 3 483 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 927 065.00 | 624 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 927 266.00 | 3 398 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 596 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 201.00 | 176 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 781 160.00 | | 815 458.00 | 1 781 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 816.00 | | 26 314.00 | 150 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 551 953.00 | | 33.00 | 1 551 953.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 723.00 | 15 863.00 | 201.00 | 143 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 373.00 | 15 863.00 | 201.00 | 143 373.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 603 000.00 | | | 603 000.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 27 280.00 | | 27 280.00 | 27 280.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 130.00 | 31 340.00 | 9 062.00 | 57 130.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 310 000.00 | 205 000.00 | | 310 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 126.00 | | | 15 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 928 126.00 | 205 000.00 | | 928 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 012 536.00 | 236 340.00 | 36 342.00 | 1 012 536.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 005 000.00 | | 1 005 000.00 | 1 005 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 222.00 | 88 222.00 | | 88 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 181.00 | 28 181.00 | | 28 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 914.00 | 67 914.00 | | 67 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 153 366.00 | 3 153 366.00 | | 3 153 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 160.00 | | 21 160.00 | 21 160.00 |
UX Autres créances clients | 83 504.00 | 83 504.00 | | 83 504.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
VB T. V. A. | 10 471.00 | 10 471.00 | | 10 471.00 |
VC Groupe et associés | 38 160.00 | 23 034.00 | 15 126.00 | 38 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VI Groupe et associés | 914 624.00 | | 914 624.00 | 914 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 268.00 | 28 268.00 | | 28 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 311.00 | 7 311.00 | | 7 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 386.00 | 159 099.00 | 36 287.00 | 195 386.00 |
VW T.V.A. | 25 390.00 | 25 390.00 | | 25 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 283 434.00 | 3 363 809.00 | 1 919 624.00 | 5 283 434.00 |