| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AH Fonds commercial | 2 476 268.00 | | 2 476 268.00 | 2 476 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 108.00 | 162 467.00 | 24 640.00 | 187 108.00 |
BD Autres titres immobilisés | 603 000.00 | 542 895.00 | 60 105.00 | 603 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 812.00 | | 16 812.00 | 16 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 284 297.00 | 705 712.00 | 2 578 585.00 | 3 284 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 831.00 | 3 573.00 | 87 258.00 | 90 831.00 |
BZ Autres créances | 3 394 023.00 | | 3 394 023.00 | 3 394 023.00 |
CF Disponibilités | 421 064.00 | | 421 064.00 | 421 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 549.00 | | 5 549.00 | 5 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 911 467.00 | 3 573.00 | 3 907 895.00 | 3 911 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 195 765.00 | 709 285.00 | 6 486 480.00 | 7 195 765.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 298.00 | | | 8 298.00 |
CU Autres participations | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 001.00 | 350 001.00 | | 350 001.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 025.00 | 56 025.00 | | 56 025.00 |
DG Autres réserves | 210 497.00 | 210 497.00 | | 210 497.00 |
DH Report à nouveau | -440 397.00 | -384 627.00 | | -440 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 860 427.00 | -55 769.00 | | 860 427.00 |
DL TOTAL (I) | 1 039 130.00 | 178 703.00 | | 1 039 130.00 |
DP Provisions pour risques | 21 519.00 | 102 772.00 | | 21 519.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 519.00 | 102 772.00 | | 21 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 569 623.00 | 1 569 623.00 | | 1 569 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 221.00 | 63 721.00 | | 85 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 882.00 | 89 654.00 | | 94 882.00 |
EA Autres dettes | 3 676 104.00 | 3 944 520.00 | | 3 676 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 425 831.00 | 5 667 518.00 | | 5 425 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 486 480.00 | 5 948 992.00 | | 6 486 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 420 831.00 | 4 662 518.00 | | 4 420 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 994 959.00 | | 994 959.00 | 994 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 994 959.00 | | 994 959.00 | 994 959.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 885 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 883 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 546 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 915.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 573.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 769.00 | |
GE Autres charges | | | 28 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 076 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 806 489.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 71 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 861 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 75 409.00 | 84 268.00 | | 75 409.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 124 857.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | 124 857.00 | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 500.00 | -123 607.00 | | -1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 954 292.00 | 1 109 779.00 | | 1 954 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 093 864.00 | 1 165 549.00 | | 1 093 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 860 427.00 | -55 769.00 | | 860 427.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 813.00 | 2 280.00 | | 2 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 284 589.00 | | | 3 284 589.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 291.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 291.00 | 620 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 291.00 | 3 284 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 476 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 476 618.00 | | | 2 476 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 108.00 | | | 187 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 620 863.00 | | | 620 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 903.00 | 4 915.00 | | 157 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 553.00 | 4 915.00 | | 157 553.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 603 000.00 | | 60 105.00 | 603 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 772.00 | 7 769.00 | 89 022.00 | 102 772.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 721 409.00 | | 721 409.00 | 721 409.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 573.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 029.00 | | 11 029.00 | 11 029.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 335 438.00 | 3 573.00 | 792 543.00 | 1 335 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 438 210.00 | 11 342.00 | 881 565.00 | 1 438 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 005 000.00 | | 1 005 000.00 | 1 005 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 221.00 | 85 221.00 | | 85 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 563.00 | 22 563.00 | | 22 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 498.00 | 39 498.00 | | 39 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 676 104.00 | 3 676 104.00 | | 3 676 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 812.00 | | 16 812.00 | 16 812.00 |
UX Autres créances clients | 82 256.00 | 82 256.00 | | 82 256.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 575.00 | 8 575.00 | | 8 575.00 |
VB T. V. A. | 10 595.00 | 10 595.00 | | 10 595.00 |
VC Groupe et associés | 8 298.00 | | 8 298.00 | 8 298.00 |
VI Groupe et associés | 564 623.00 | 564 623.00 | | 564 623.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 374 158.00 | 3 374 158.00 | | 3 374 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 549.00 | 5 549.00 | | 5 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 507 215.00 | 3 482 106.00 | 25 109.00 | 3 507 215.00 |
VW T.V.A. | 30 873.00 | 30 873.00 | | 30 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 425 831.00 | 4 420 831.00 | 1 005 000.00 | 5 425 831.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 460.00 | | | 11 460.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 108 527.00 | | | 108 527.00 |
ST Autres comptes | 193 570.00 | | | 193 570.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 801.00 | | | 101 801.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
YT Sous‐traitance | 45 814.00 | | | 45 814.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 97 067.00 | | | 97 067.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 589.00 | | | 9 589.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 049.00 | | | 21 049.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 201 283.00 | | | 201 283.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 062.00 | | | 85 062.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 546 779.00 | | | 546 779.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |