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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AH Fonds commercial | 2 596 268.00 | 721 409.00 | 1 874 859.00 | 2 596 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 939.00 | 163 182.00 | 15 757.00 | 178 939.00 |
BD Autres titres immobilisés | 603 000.00 | 603 000.00 | | 603 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 656.00 | | 19 656.00 | 19 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 398 973.00 | 1 487 941.00 | 1 911 033.00 | 3 398 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 900.00 | | 82 900.00 | 82 900.00 |
BZ Autres créances | 3 636 888.00 | 15 126.00 | 3 621 762.00 | 3 636 888.00 |
CF Disponibilités | 416 082.00 | | 416 082.00 | 416 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 686.00 | | 6 686.00 | 6 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 142 557.00 | 15 126.00 | 4 127 430.00 | 4 142 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 541 530.00 | 1 503 067.00 | 6 038 463.00 | 7 541 530.00 |
CU Autres participations | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 002.00 | 300 002.00 | | 300 002.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 025.00 | 56 025.00 | | 56 025.00 |
DG Autres réserves | 210 497.00 | 210 497.00 | | 210 497.00 |
DH Report à nouveau | -371 315.00 | -246 010.00 | | -371 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -313 315.00 | -125 305.00 | | -313 315.00 |
DL TOTAL (I) | -115 529.00 | 197 785.00 | | -115 529.00 |
DP Provisions pour risques | 110 079.00 | 79 408.00 | | 110 079.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 079.00 | 79 408.00 | | 110 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 460.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 919 624.00 | 1 919 624.00 | | 1 919 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 725.00 | 88 222.00 | | 88 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 395.00 | 121 761.00 | | 100 395.00 |
EA Autres dettes | 3 935 168.00 | 3 153 366.00 | | 3 935 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 043 913.00 | 5 283 434.00 | | 6 043 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 038 463.00 | 5 560 627.00 | | 6 038 463.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 919 624.00 | | | 1 919 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 072 187.00 | | 1 072 187.00 | 1 072 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 072 187.00 | | 1 072 187.00 | 1 072 187.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 972.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 181 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 529 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 147.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 206 409.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 072.00 | |
GE Autres charges | | | 26 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 426 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -245 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -264 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 27 280.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 32 280.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 499.00 | | | 48 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 499.00 | | | 48 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 499.00 | 32 280.00 | | -48 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -23 034.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 181 098.00 | 1 446 588.00 | | 1 181 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 494 412.00 | 1 571 893.00 | | 1 494 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -313 315.00 | -125 305.00 | | -313 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 398 468.00 | | 2 064.00 | 3 398 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 558.00 | 623 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 558.00 | 3 398 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 596 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 596 618.00 | | | 2 596 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 929.00 | | 2 010.00 | 176 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 624 920.00 | | 54.00 | 624 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 385.00 | 4 147.00 | | 159 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 035.00 | 4 147.00 | | 159 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 603 000.00 | | | 603 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 408.00 | 39 072.00 | 8 400.00 | 79 408.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 515 000.00 | 206 409.00 | | 515 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 126.00 | | | 15 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 133 126.00 | 206 409.00 | | 1 133 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 212 534.00 | 245 481.00 | 8 400.00 | 1 212 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 005 000.00 | | 1 005 000.00 | 1 005 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 725.00 | 88 725.00 | | 88 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 590.00 | 26 590.00 | | 26 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 874.00 | 47 874.00 | | 47 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 935 168.00 | 3 935 168.00 | | 3 935 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 656.00 | | 19 656.00 | 19 656.00 |
UX Autres créances clients | 82 900.00 | 82 900.00 | | 82 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VB T. V. A. | 5 535.00 | 5 535.00 | | 5 535.00 |
VC Groupe et associés | 15 126.00 | | 15 126.00 | 15 126.00 |
VI Groupe et associés | 914 624.00 | | 914 624.00 | 914 624.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 610 777.00 | 3 610 777.00 | | 3 610 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 686.00 | 6 686.00 | | 6 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 746 131.00 | 3 711 348.00 | 34 782.00 | 3 746 131.00 |
VW T.V.A. | 23 918.00 | 23 918.00 | | 23 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 043 913.00 | 4 124 288.00 | 1 919 624.00 | 6 043 913.00 |