| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AH Fonds commercial | 2 476 268.00 | 721 409.00 | 1 754 859.00 | 2 476 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 108.00 | 157 553.00 | 29 555.00 | 187 108.00 |
BD Autres titres immobilisés | 603 000.00 | 603 000.00 | | 603 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 103.00 | | 17 103.00 | 17 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 284 589.00 | 1 482 312.00 | 1 802 277.00 | 3 284 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 930.00 | | 101 930.00 | 101 930.00 |
BZ Autres créances | 3 667 907.00 | 11 029.00 | 3 656 878.00 | 3 667 907.00 |
CF Disponibilités | 381 118.00 | | 381 118.00 | 381 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 790.00 | | 6 790.00 | 6 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 157 745.00 | 11 029.00 | 4 146 716.00 | 4 157 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 442 333.00 | 1 493 341.00 | 5 948 992.00 | 7 442 333.00 |
CU Autres participations | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 001.00 | 300 002.00 | | 350 001.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 025.00 | 56 025.00 | | 56 025.00 |
DG Autres réserves | 210 497.00 | 210 497.00 | | 210 497.00 |
DH Report à nouveau | -384 627.00 | -371 315.00 | | -384 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 769.00 | -313 315.00 | | -55 769.00 |
DL TOTAL (I) | 178 703.00 | -115 529.00 | | 178 703.00 |
DP Provisions pour risques | 102 772.00 | 110 079.00 | | 102 772.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 772.00 | 110 079.00 | | 102 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 569 623.00 | 1 919 624.00 | | 1 569 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 721.00 | 88 725.00 | | 63 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 654.00 | 100 395.00 | | 89 654.00 |
EA Autres dettes | 3 944 520.00 | 3 935 168.00 | | 3 944 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 667 518.00 | 6 043 913.00 | | 5 667 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 948 992.00 | 6 038 463.00 | | 5 948 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 662 518.00 | | | 4 662 518.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 994 103.00 | | 994 103.00 | 994 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 994 103.00 | | 994 103.00 | 994 103.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 936.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 104 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 517 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 187.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 818.00 | |
GE Autres charges | | | 10 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 024 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 343.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 097.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 838.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 84 268.00 | | | 84 268.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15.00 | | | 15.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 48 499.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 124 857.00 | | | 124 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 857.00 | 48 499.00 | | 124 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -123 607.00 | -48 499.00 | | -123 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 109 779.00 | 1 181 098.00 | | 1 109 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 165 549.00 | 1 494 412.00 | | 1 165 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 769.00 | -313 315.00 | | -55 769.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 398 973.00 | | 22 842.00 | 3 398 973.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 553.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 553.00 | 620 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 227.00 | 3 284 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 120 000.00 | 2 476 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 674.00 | 187 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 596 618.00 | | | 2 596 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 939.00 | | 22 842.00 | 178 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 623 416.00 | | | 623 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 532.00 | 4 187.00 | 9 816.00 | 163 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 182.00 | 4 187.00 | 9 816.00 | 163 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 603 000.00 | | | 603 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 079.00 | 11 818.00 | 19 125.00 | 110 079.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 721 409.00 | | | 721 409.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 126.00 | | 4 097.00 | 15 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 339 535.00 | | 4 097.00 | 1 339 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 449 615.00 | 11 818.00 | 23 222.00 | 1 449 615.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 005 000.00 | | 1 005 000.00 | 1 005 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 721.00 | 63 721.00 | | 63 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 764.00 | 22 764.00 | | 22 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 511.00 | 42 511.00 | | 42 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 944 520.00 | 3 944 520.00 | | 3 944 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 103.00 | | 17 103.00 | 17 103.00 |
UX Autres créances clients | 101 930.00 | 101 930.00 | | 101 930.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 455.00 | 5 455.00 | | 5 455.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
VB T. V. A. | 7 309.00 | 7 309.00 | | 7 309.00 |
VC Groupe et associés | 11 029.00 | | 11 029.00 | 11 029.00 |
VI Groupe et associés | 564 623.00 | 564 623.00 | | 564 623.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 641 030.00 | 3 641 030.00 | | 3 641 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 790.00 | 6 790.00 | | 6 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 793 730.00 | 3 765 598.00 | 28 132.00 | 3 793 730.00 |
VW T.V.A. | 22 494.00 | 22 494.00 | | 22 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 667 518.00 | 4 662 518.00 | 1 005 000.00 | 5 667 518.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 714.00 | | | 14 714.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 104 962.00 | | | 104 962.00 |
ST Autres comptes | 202 013.00 | | | 202 013.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111 043.00 | | | 111 043.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 109.00 | | | 4 109.00 |
YT Sous‐traitance | 39 246.00 | | | 39 246.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 59 765.00 | | | 59 765.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 644.00 | | | 644.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 431.00 | | | 15 431.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 145.00 | | | 30 145.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 198 153.00 | | | 198 153.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 447.00 | | | 75 447.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 517 673.00 | | | 517 673.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |