| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 177 482.00 | 2 525 588.00 | 651 894.00 | 3 177 482.00 |
AN Terrains | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 889 994.00 | 79 718.00 | 810 276.00 | 889 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 898.00 | 8 898.00 | | 8 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 942 476.00 | 2 614 203.00 | 12 328 273.00 | 14 942 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 853 970.00 | | 2 853 970.00 | 2 853 970.00 |
BZ Autres créances | 2 671 269.00 | | 2 671 269.00 | 2 671 269.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 500 000.00 | | 7 500 000.00 | 7 500 000.00 |
CF Disponibilités | 8 787 011.00 | | 8 787 011.00 | 8 787 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 012.00 | | 85 012.00 | 85 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 897 261.00 | | 21 897 261.00 | 21 897 261.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 839 738.00 | 2 614 203.00 | 34 225 534.00 | 36 839 738.00 |
CU Autres participations | 10 746 103.00 | | 10 746 103.00 | 10 746 103.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 705 000.00 | 5 705 000.00 | | 5 705 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 570 500.00 | 570 500.00 | | 570 500.00 |
DH Report à nouveau | 15 701 987.00 | 15 451 890.00 | | 15 701 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 903 825.00 | 5 241 971.00 | | 1 903 825.00 |
DL TOTAL (I) | 23 881 312.00 | 26 969 362.00 | | 23 881 312.00 |
DQ Provisions pour charges | 457 579.00 | | | 457 579.00 |
DR TOTAL (IV) | 457 579.00 | | | 457 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 838 762.00 | 1 018 821.00 | | 838 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 425 424.00 | 24 424.00 | | 6 425 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 916 612.00 | 2 651 834.00 | | 1 916 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 560 432.00 | 474 287.00 | | 560 432.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 758.00 | 151 614.00 | | 54 758.00 |
EA Autres dettes | 90 656.00 | 107 021.00 | | 90 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 886 644.00 | 4 428 001.00 | | 9 886 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 225 534.00 | 31 397 363.00 | | 34 225 534.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 236 345.00 | 212 561.00 | 8 448 906.00 | 8 236 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 236 345.00 | 212 561.00 | 8 448 906.00 | 8 236 345.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 138 798.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 587 704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 963 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 521 594.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 579.00 | |
GE Autres charges | | | 30 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 200 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 387 466.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 230 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130 622.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 363 775.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 420 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 751.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 440 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 923 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 310 490.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 250.00 | 6 561.00 | | 5 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 942.00 | 6 561.00 | | 7 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 058.00 | -6 561.00 | | 2 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 408 723.00 | 661 868.00 | | 408 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 961 479.00 | 12 728 753.00 | | 10 961 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 057 654.00 | 7 486 782.00 | | 9 057 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 903 825.00 | 5 241 971.00 | | 1 903 825.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 778 179.00 | | 166 989.00 | 14 778 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 692.00 | 10 746 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 692.00 | 14 942 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 177 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 018 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 061 916.00 | | 115 566.00 | 3 061 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 018 892.00 | | | 1 018 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 697 371.00 | | 51 424.00 | 10 697 371.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 092 609.00 | 521 594.00 | | 2 092 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 049 493.00 | 476 095.00 | | 2 049 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 116.00 | 45 499.00 | | 43 116.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 457 579.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 457 579.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 579.00 | | |
UG ‐ Financières | | 420 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 425 424.00 | 6 425 424.00 | | 6 425 424.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 916 612.00 | 1 916 612.00 | | 1 916 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 905.00 | 47 905.00 | | 47 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 997.00 | 50 997.00 | | 50 997.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 758.00 | 54 758.00 | | 54 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 656.00 | 90 656.00 | | 90 656.00 |
UX Autres créances clients | 2 853 970.00 | | | 2 853 970.00 |
VB T. V. A. | 328 531.00 | | | 328 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 838 762.00 | 94 635.00 | 295 223.00 | 838 762.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 809.00 | | | 92 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 266 253.00 | | | 266 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 611.00 | 7 611.00 | | 7 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 076 485.00 | | | 2 076 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 012.00 | | | 85 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 610 250.00 | 5 610 250.00 | | 5 610 250.00 |
VW T.V.A. | 453 919.00 | 453 919.00 | | 453 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 886 644.00 | 9 142 516.00 | 295 223.00 | 9 886 644.00 |