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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 880 189.00 | 2 841 890.00 | 38 299.00 | 2 880 189.00 |
AN Terrains | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 889 994.00 | 307 144.00 | 582 849.00 | 889 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 256.00 | 1 945.00 | 310.00 | 2 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 798 333.00 | 3 150 979.00 | 24 647 354.00 | 27 798 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 064 703.00 | | 4 064 703.00 | 4 064 703.00 |
BZ Autres créances | 1 353 554.00 | | 1 353 554.00 | 1 353 554.00 |
CF Disponibilités | 5 602 078.00 | | 5 602 078.00 | 5 602 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 585.00 | | 34 585.00 | 34 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 054 920.00 | | 11 054 920.00 | 11 054 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 853 254.00 | 3 150 979.00 | 35 702 274.00 | 38 853 254.00 |
CU Autres participations | 23 905 895.00 | | 23 905 895.00 | 23 905 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 705 000.00 | 5 705 000.00 | | 5 705 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 570 500.00 | 570 500.00 | | 570 500.00 |
DH Report à nouveau | 20 863 095.00 | 16 717 493.00 | | 20 863 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 602 002.00 | 9 137 477.00 | | 3 602 002.00 |
DK Provisions réglementées | 31.00 | 105.00 | | 31.00 |
DL TOTAL (I) | 30 740 627.00 | 32 130 575.00 | | 30 740 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 631 899.00 | 961 294.00 | | 631 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 424.00 | 24 424.00 | | 24 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 398 469.00 | 6 004 037.00 | | 3 398 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 735 144.00 | 1 413 453.00 | | 735 144.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
EA Autres dettes | 46 711.00 | 151 168.00 | | 46 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 961 647.00 | 8 554 377.00 | | 4 961 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 702 274.00 | 40 684 952.00 | | 35 702 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 251 917.00 | 2 131.00 | 10 254 048.00 | 10 251 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 251 917.00 | 2 131.00 | 10 254 048.00 | 10 251 917.00 |
FQ Autres produits | | | 120 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 374 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 880 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 002.00 | |
GE Autres charges | | | 30 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 513 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 860 754.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 993 782.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 020.00 | |
GN Différences positives de change | | | 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 031 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 969.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 020 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 881 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 75.00 | 41.00 | | 75.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75.00 | 50 041.00 | | 75.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 145.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 40.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 53 185.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75.00 | -3 144.00 | | 75.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 279 080.00 | 585 530.00 | | 279 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 405 653.00 | 21 338 403.00 | | 13 405 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 803 651.00 | 12 200 926.00 | | 9 803 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 602 002.00 | 9 137 477.00 | | 3 602 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 145 948.00 | | 321 950.00 | 28 145 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 905 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 669 565.00 | 27 798 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 660 667.00 | 2 880 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 898.00 | 1 012 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 502 905.00 | | 37 950.00 | 3 502 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 021 147.00 | | | 1 021 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 621 895.00 | | 284 000.00 | 23 621 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 752 542.00 | 68 002.00 | 669 565.00 | 3 752 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 480 659.00 | 21 897.00 | 660 667.00 | 3 480 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 882.00 | 46 105.00 | 8 898.00 | 271 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 105.00 | | 75.00 | 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105.00 | | 75.00 | 105.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 75.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 424.00 | 24 424.00 | | 24 424.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 398 469.00 | 3 398 469.00 | | 3 398 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 473.00 | 18 473.00 | | 18 473.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 711.00 | 46 711.00 | | 46 711.00 |
UX Autres créances clients | 4 064 703.00 | | | 4 064 703.00 |
VB T. V. A. | 549 414.00 | | | 549 414.00 |
VC Groupe et associés | 511 286.00 | | | 511 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 631 738.00 | 323 530.00 | 308 209.00 | 631 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 286 093.00 | | | 286 093.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 761.00 | | | 6 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 305.00 | 4 305.00 | | 4 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 585.00 | | | 34 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 452 843.00 | 5 452 843.00 | | 5 452 843.00 |
VW T.V.A. | 691 023.00 | 691 023.00 | | 691 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 961 647.00 | 4 653 438.00 | 308 209.00 | 4 961 647.00 |