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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 412 707.00 | 3 078 543.00 | 334 164.00 | 3 412 707.00 |
AN Terrains | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 889 994.00 | 125 217.00 | 764 777.00 | 889 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 898.00 | 8 898.00 | | 8 898.00 |
BF Prêts | 25 709.00 | | 25 709.00 | 25 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 802 040.00 | 3 212 658.00 | 13 589 382.00 | 16 802 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 514 559.00 | | 2 514 559.00 | 2 514 559.00 |
BZ Autres créances | 882 055.00 | | 882 055.00 | 882 055.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 053 055.00 | | 47 053 055.00 | 47 053 055.00 |
CF Disponibilités | 5 314 067.00 | | 5 314 067.00 | 5 314 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 978.00 | | 38 978.00 | 38 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 802 715.00 | | 55 802 715.00 | 55 802 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 604 755.00 | 3 212 658.00 | 69 392 098.00 | 72 604 755.00 |
CU Autres participations | 12 344 732.00 | | 12 344 732.00 | 12 344 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 705 000.00 | 5 705 000.00 | | 5 705 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 570 500.00 | 570 500.00 | | 570 500.00 |
DH Report à nouveau | 12 613 937.00 | 15 701 987.00 | | 12 613 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 591 004.00 | 1 903 825.00 | | 591 004.00 |
DL TOTAL (I) | 19 480 441.00 | 23 881 312.00 | | 19 480 441.00 |
DQ Provisions pour charges | 447 099.00 | 457 579.00 | | 447 099.00 |
DR TOTAL (IV) | 447 099.00 | 457 579.00 | | 447 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 819 791.00 | 838 762.00 | | 1 819 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 628 566.00 | 6 425 424.00 | | 44 628 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 079 734.00 | 1 916 612.00 | | 2 079 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 505 035.00 | 560 432.00 | | 505 035.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 460.00 | 54 758.00 | | 29 460.00 |
EA Autres dettes | 83 688.00 | 90 656.00 | | 83 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 146 274.00 | 9 886 644.00 | | 49 146 274.00 |
ED (V) | 318 284.00 | | | 318 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 392 098.00 | 34 225 534.00 | | 69 392 098.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44 628 566.00 | | | 44 628 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 096 405.00 | 91 772.00 | 9 188 177.00 | 9 096 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 096 405.00 | 91 772.00 | 9 188 177.00 | 9 096 405.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 151 680.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 350 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 857 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 598 455.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 30 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 071 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 278 395.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 306 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 416.00 | |
GN Différences positives de change | | | 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 335 797.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 420 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 218 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 497 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 336.00 | 10 000.00 | | 5 336.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 336.00 | 10 000.00 | | 5 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 5 250.00 | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 336.00 | 2 692.00 | | 5 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 436.00 | 7 942.00 | | 5 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | 2 058.00 | | -100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -93 861.00 | 408 723.00 | | -93 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 691 470.00 | 10 961 479.00 | | 9 691 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 100 466.00 | 9 057 654.00 | | 9 100 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 591 004.00 | 1 903 825.00 | | 591 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 942 476.00 | | 1 867 190.00 | 14 942 476.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 291.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 627.00 | 12 370 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 627.00 | 16 802 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 412 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 018 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 177 482.00 | | 235 225.00 | 3 177 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 018 892.00 | | | 1 018 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 746 103.00 | | 1 631 965.00 | 10 746 103.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 614 203.00 | 598 455.00 | | 2 614 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 525 588.00 | 552 956.00 | | 2 525 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 616.00 | 45 499.00 | | 88 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 457 579.00 | | 10 480.00 | 457 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 457 579.00 | | 10 480.00 | 457 579.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 480.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 628 566.00 | 44 628 566.00 | | 44 628 566.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 079 734.00 | 2 079 734.00 | | 2 079 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 810.00 | 29 810.00 | | 29 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 703.00 | 32 703.00 | | 32 703.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 460.00 | 29 460.00 | | 29 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 688.00 | 83 688.00 | | 83 688.00 |
UP Prêts | 25 709.00 | 4 605.00 | | 25 709.00 |
UX Autres créances clients | 2 514 559.00 | | | 2 514 559.00 |
VB T. V. A. | 346 597.00 | | | 346 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 819 180.00 | 320 919.00 | 1 255 979.00 | 1 819 180.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 131 000.00 | | | 1 131 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 583.00 | | | 150 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 235 917.00 | | | 235 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299 542.00 | | | 299 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 978.00 | | | 38 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 461 302.00 | 3 440 197.00 | 21 105.00 | 3 461 302.00 |
VW T.V.A. | 440 873.00 | 440 873.00 | | 440 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 146 274.00 | 47 648 013.00 | 1 255 979.00 | 49 146 274.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 13.00 | | 14.00 |
ZE Dividendes | | 875.00 | | |