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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 502 905.00 | 3 420 315.00 | 82 591.00 | 3 502 905.00 |
AN Terrains | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 889 994.00 | 216 215.00 | 673 779.00 | 889 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 154.00 | 9 416.00 | 1 737.00 | 11 154.00 |
BF Prêts | 14 606.00 | | 14 606.00 | 14 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 138 921.00 | 3 645 946.00 | 24 492 975.00 | 28 138 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 905 188.00 | | 3 905 188.00 | 3 905 188.00 |
BZ Autres créances | 2 055 730.00 | | 2 055 730.00 | 2 055 730.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 691 512.00 | | 1 691 512.00 | 1 691 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 458.00 | | 8 458.00 | 8 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 660 889.00 | | 7 660 889.00 | 7 660 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 799 809.00 | 3 645 946.00 | 32 153 863.00 | 35 799 809.00 |
CU Autres participations | 23 600 261.00 | | 23 600 261.00 | 23 600 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 705 000.00 | 5 705 000.00 | | 5 705 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 570 500.00 | 570 500.00 | | 570 500.00 |
DH Report à nouveau | 19 598 248.00 | 9 097 341.00 | | 19 598 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 569 146.00 | 15 635 407.00 | | 1 569 146.00 |
DK Provisions réglementées | 107.00 | 49.00 | | 107.00 |
DL TOTAL (I) | 27 443 000.00 | 31 008 297.00 | | 27 443 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 175 787.00 | 1 498 745.00 | | 1 175 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 424.00 | 22 447 546.00 | | 24 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 779 357.00 | 2 891 990.00 | | 2 779 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 646 498.00 | 1 047 664.00 | | 646 498.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 584.00 | | |
EA Autres dettes | 84 796.00 | 144 312.00 | | 84 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 710 863.00 | 28 036 841.00 | | 4 710 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 153 863.00 | 59 045 138.00 | | 32 153 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 892 554.00 | 701 336.00 | 8 593 889.00 | 7 892 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 892 554.00 | 701 336.00 | 8 593 889.00 | 7 892 554.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 118 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 712 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 992 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 248.00 | |
GE Autres charges | | | 30 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 782 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 929 812.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 908 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 865.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 935 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 919 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 849 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58.00 | 49.00 | | 58.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58.00 | 49.00 | | 58.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58.00 | -49.00 | | -58.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 280 603.00 | 533 472.00 | | 280 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 647 797.00 | 24 691 909.00 | | 9 647 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 078 651.00 | 9 056 502.00 | | 8 078 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 569 146.00 | 15 635 407.00 | | 1 569 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 066 365.00 | | 1 078 129.00 | 27 066 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 574.00 | 23 614 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 574.00 | 28 138 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 502 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 021 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 480 579.00 | | 22 326.00 | 3 480 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 019 798.00 | | 1 349.00 | 1 019 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 565 987.00 | | 1 054 454.00 | 22 565 987.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 463 698.00 | 182 248.00 | | 3 463 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 284 008.00 | 136 307.00 | | 3 284 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 691.00 | 45 941.00 | | 179 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 49.00 | 58.00 | | 49.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49.00 | 58.00 | | 49.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 58.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 424.00 | 24 424.00 | | 24 424.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 779 357.00 | 2 779 357.00 | | 2 779 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 425.00 | 18 425.00 | | 18 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 511.00 | 24 511.00 | | 24 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 796.00 | 84 796.00 | | 84 796.00 |
UP Prêts | 14 606.00 | 5 618.00 | 8 988.00 | 14 606.00 |
UX Autres créances clients | 3 905 188.00 | 3 905 188.00 | | 3 905 188.00 |
VB T. V. A. | 462 744.00 | 462 744.00 | | 462 744.00 |
VC Groupe et associés | 1 360 000.00 | 1 360 000.00 | | 1 360 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 174 432.00 | 326 781.00 | 820 203.00 | 1 174 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 323 829.00 | | | 323 829.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 230 149.00 | 230 149.00 | | 230 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 743.00 | 7 743.00 | | 7 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 458.00 | 8 458.00 | | 8 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 983 983.00 | 5 974 995.00 | 8 988.00 | 5 983 983.00 |
VW T.V.A. | 595 819.00 | 595 819.00 | | 595 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 710 863.00 | 3 863 212.00 | 820 203.00 | 4 710 863.00 |