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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 480 579.00 | 3 284 008.00 | 196 572.00 | 3 480 579.00 |
AN Terrains | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 889 994.00 | 170 716.00 | 719 278.00 | 889 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 805.00 | 8 975.00 | 830.00 | 9 805.00 |
BF Prêts | 20 180.00 | | 20 180.00 | 20 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 066 365.00 | 3 463 698.00 | 23 602 667.00 | 27 066 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 718 504.00 | | 3 718 504.00 | 3 718 504.00 |
BZ Autres créances | 517 383.00 | | 517 383.00 | 517 383.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 699 450.00 | | 30 699 450.00 | 30 699 450.00 |
CF Disponibilités | 456 863.00 | | 456 863.00 | 456 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 271.00 | | 50 271.00 | 50 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 442 471.00 | | 35 442 471.00 | 35 442 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 508 836.00 | 3 463 698.00 | 59 045 138.00 | 62 508 836.00 |
CU Autres participations | 22 545 807.00 | | 22 545 807.00 | 22 545 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 705 000.00 | 5 705 000.00 | | 5 705 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 570 500.00 | 570 500.00 | | 570 500.00 |
DH Report à nouveau | 9 097 341.00 | 12 613 937.00 | | 9 097 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 635 407.00 | 591 004.00 | | 15 635 407.00 |
DK Provisions réglementées | 49.00 | | | 49.00 |
DL TOTAL (I) | 31 008 297.00 | 19 480 441.00 | | 31 008 297.00 |
DQ Provisions pour charges | | 447 099.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 447 099.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 498 745.00 | 1 819 791.00 | | 1 498 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 447 546.00 | 44 628 566.00 | | 22 447 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 891 990.00 | 2 079 734.00 | | 2 891 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 047 664.00 | 505 035.00 | | 1 047 664.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 584.00 | 29 460.00 | | 6 584.00 |
EA Autres dettes | 144 312.00 | 83 688.00 | | 144 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 036 841.00 | 49 146 274.00 | | 28 036 841.00 |
ED (V) | | 318 284.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 045 138.00 | 69 392 098.00 | | 59 045 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 745 719.00 | 461 859.00 | 9 207 578.00 | 8 745 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 745 719.00 | 461 859.00 | 9 207 578.00 | 8 745 719.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 143 727.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 378 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 610 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 251 040.00 | |
GE Autres charges | | | 30 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 456 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 921 664.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 781 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111 589.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 420 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 313 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 247 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 168 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 336.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 336.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 336.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49.00 | | | 49.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49.00 | 5 436.00 | | 49.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49.00 | -100.00 | | -49.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 533 472.00 | -93 861.00 | | 533 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 691 909.00 | 9 691 470.00 | | 24 691 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 056 502.00 | 9 100 466.00 | | 9 056 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 635 407.00 | 591 004.00 | | 15 635 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 802 040.00 | | 10 269 854.00 | 16 802 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 529.00 | 22 565 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 529.00 | 27 066 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 480 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 019 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 412 707.00 | | 67 872.00 | 3 412 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 018 892.00 | | 907.00 | 1 018 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 370 441.00 | | 10 201 075.00 | 12 370 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 212 658.00 | 251 040.00 | | 3 212 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 078 543.00 | 205 464.00 | | 3 078 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 115.00 | 45 576.00 | | 134 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 49.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 447 099.00 | | 447 099.00 | 447 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 447 099.00 | 49.00 | 447 099.00 | 447 099.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 27 099.00 | |
UG ‐ Financières | | | 420 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 49.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 447 546.00 | 22 447 546.00 | | 22 447 546.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 891 990.00 | 2 891 990.00 | | 2 891 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 166.00 | 17 166.00 | | 17 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 488.00 | 27 488.00 | | 27 488.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 436 126.00 | 436 126.00 | | 436 126.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 584.00 | 6 584.00 | | 6 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 312.00 | 144 312.00 | | 144 312.00 |
UP Prêts | 20 180.00 | 5 574.00 | 14 606.00 | 20 180.00 |
UX Autres créances clients | 3 718 504.00 | 3 718 504.00 | | 3 718 504.00 |
VB T. V. A. | 481 072.00 | 481 072.00 | | 481 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 498 261.00 | 323 829.00 | 932 150.00 | 1 498 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 320 919.00 | | | 320 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 078.00 | 10 078.00 | | 10 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 311.00 | 36 311.00 | | 36 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 271.00 | 50 271.00 | | 50 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 306 338.00 | 4 291 732.00 | 14 606.00 | 4 306 338.00 |
VW T.V.A. | 556 806.00 | 556 806.00 | | 556 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 036 841.00 | 26 862 409.00 | 932 150.00 | 28 036 841.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |