| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 502 905.00 | 3 480 659.00 | 22 246.00 | 3 502 905.00 |
AN Terrains | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 889 994.00 | 261 714.00 | 628 279.00 | 889 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 154.00 | 10 168.00 | 985.00 | 11 154.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 28 145 948.00 | 3 752 542.00 | 24 393 406.00 | 28 145 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 276 353.00 | | 7 276 353.00 | 7 276 353.00 |
BZ Autres créances | 1 535 841.00 | | 1 535 841.00 | 1 535 841.00 |
CF Disponibilités | 7 435 378.00 | | 7 435 378.00 | 7 435 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 973.00 | | 43 973.00 | 43 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 291 545.00 | | 16 291 545.00 | 16 291 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 437 494.00 | 3 752 542.00 | 40 684 952.00 | 44 437 494.00 |
CU Autres participations | 23 621 895.00 | | 23 621 895.00 | 23 621 895.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 705 000.00 | 5 705 000.00 | | 5 705 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 570 500.00 | 570 500.00 | | 570 500.00 |
DH Report à nouveau | 16 717 493.00 | 19 598 248.00 | | 16 717 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 137 477.00 | 1 569 146.00 | | 9 137 477.00 |
DK Provisions réglementées | 105.00 | 107.00 | | 105.00 |
DL TOTAL (I) | 32 130 575.00 | 27 443 000.00 | | 32 130 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 961 294.00 | 1 175 787.00 | | 961 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 424.00 | 24 424.00 | | 24 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 004 037.00 | 2 779 357.00 | | 6 004 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 413 453.00 | 646 498.00 | | 1 413 453.00 |
EA Autres dettes | 151 168.00 | 84 796.00 | | 151 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 554 377.00 | 4 710 863.00 | | 8 554 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 684 952.00 | 32 153 863.00 | | 40 684 952.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 167 919.00 | | 13 167 919.00 | 13 167 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 167 919.00 | | 13 167 919.00 | 13 167 919.00 |
FQ Autres produits | | | 79 606.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 247 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 853 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 596.00 | |
GE Autres charges | | | 38 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 544 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 702 653.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 029 923.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 914.00 | |
GN Différences positives de change | | | 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 040 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 797.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 023 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 726 150.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41.00 | | | 41.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 041.00 | | | 50 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40.00 | 58.00 | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 185.00 | 58.00 | | 53 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 144.00 | -58.00 | | -3 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 585 530.00 | 280 603.00 | | 585 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 338 403.00 | 9 647 797.00 | | 21 338 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 200 926.00 | 8 078 651.00 | | 12 200 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 137 477.00 | 1 569 146.00 | | 9 137 477.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 138 921.00 | | 72 566.00 | 28 138 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65 538.00 | 23 621 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 538.00 | 28 145 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 502 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 021 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 502 905.00 | | | 3 502 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 021 147.00 | | | 1 021 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 614 868.00 | | 72 566.00 | 23 614 868.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 645 946.00 | 106 596.00 | | 3 645 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 420 315.00 | 60 345.00 | | 3 420 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 631.00 | 46 251.00 | | 225 631.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 107.00 | 40.00 | 41.00 | 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107.00 | 40.00 | 41.00 | 107.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40.00 | 41.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 424.00 | 24 424.00 | | 24 424.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 004 037.00 | 6 004 037.00 | | 6 004 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 324.00 | 34 324.00 | | 34 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 477.00 | 38 477.00 | | 38 477.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 292 394.00 | 292 394.00 | | 292 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 168.00 | 151 168.00 | | 151 168.00 |
UX Autres créances clients | 7 276 353.00 | 7 276 353.00 | | 7 276 353.00 |
VB T. V. A. | 989 223.00 | 989 223.00 | | 989 223.00 |
VC Groupe et associés | 528 572.00 | 528 572.00 | | 528 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 961 003.00 | 329 265.00 | 631 738.00 | 961 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 570.00 | 17 570.00 | | 17 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 046.00 | 18 046.00 | | 18 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 973.00 | 43 973.00 | | 43 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 856 167.00 | 8 856 167.00 | | 8 856 167.00 |
VW T.V.A. | 1 030 688.00 | 1 030 688.00 | | 1 030 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 554 377.00 | 7 922 638.00 | 631 738.00 | 8 554 377.00 |