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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 415.00 | 2 654.00 | 3 762.00 | 6 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 619.00 | 13 199.00 | 2 420.00 | 15 619.00 |
BF Prêts | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 705.00 | | 7 705.00 | 7 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 215 080.00 | 16 353.00 | 2 198 727.00 | 2 215 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 906.00 | | 163 906.00 | 163 906.00 |
BZ Autres créances | 17 254 346.00 | 64 218.00 | 17 190 129.00 | 17 254 346.00 |
CF Disponibilités | 637 015.00 | | 637 015.00 | 637 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 103.00 | | 14 103.00 | 14 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 069 371.00 | 64 218.00 | 18 005 153.00 | 18 069 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 284 451.00 | 80 570.00 | 20 203 881.00 | 20 284 451.00 |
CU Autres participations | 1 685 340.00 | 500.00 | 1 684 840.00 | 1 685 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 101 740.00 | 1 101 740.00 | | 1 101 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 174.00 | 110 174.00 | | 110 174.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 22 182.00 | 12 811.00 | | 22 182.00 |
DG Autres réserves | 5 188 490.00 | 6 134 818.00 | | 5 188 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 274 256.00 | -936 957.00 | | 1 274 256.00 |
DL TOTAL (I) | 7 696 842.00 | 6 422 586.00 | | 7 696 842.00 |
DP Provisions pour risques | 2 231 804.00 | 2 215 625.00 | | 2 231 804.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 231 804.00 | 2 215 625.00 | | 2 231 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 968 197.00 | 9 091 333.00 | | 8 968 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 144 659.00 | 1 308 115.00 | | 1 144 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 306.00 | 29 176.00 | | 31 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 643.00 | 1 524 049.00 | | 129 643.00 |
EA Autres dettes | 1 430.00 | 479.00 | | 1 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 275 235.00 | 11 953 153.00 | | 10 275 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 203 881.00 | 20 591 364.00 | | 20 203 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 658 958.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 658 958.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 687 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 291.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 218.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 752 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 564.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 351 436.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 718 874.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 152 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 241 112.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 215 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 609 095.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 232 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 404 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 205 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 773 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 354 500.00 | | | 1 354 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 354 500.00 | | | 1 354 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 004 000.00 | | | 1 004 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 004 000.00 | | | 1 004 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 350 500.00 | | | 350 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 849 258.00 | 1 840 488.00 | | 849 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 002 697.00 | 5 031 132.00 | | 7 002 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 728 441.00 | 5 968 089.00 | | 5 728 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 274 256.00 | -936 957.00 | | 1 274 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 215 625.00 | 2 231 804.00 | 2 215 625.00 | 2 215 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 215 625.00 | 2 231 804.00 | 2 215 625.00 | 2 215 625.00 |
UG ‐ Financières | | 2 231 804.00 | 2 215 625.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 144 659.00 | 1 144 659.00 | | 1 144 659.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 306.00 | 31 306.00 | | 31 306.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
UP Prêts | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 705.00 | | | 7 705.00 |
UX Autres créances clients | 163 906.00 | | | 163 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 967 178.00 | 1 638 799.00 | 6 678 542.00 | 8 967 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 103.00 | | | 14 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 940 061.00 | 17 432 356.00 | 507 705.00 | 17 940 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 275 235.00 | 2 946 856.00 | 6 678 542.00 | 10 275 235.00 |