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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 289.00 | 4 818.00 | 2 470.00 | 7 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 609.00 | 14 148.00 | 3 460.00 | 17 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 650.00 | 1 690.00 | 5 959.00 | 7 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 785.00 | | 8 785.00 | 8 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 052 163.00 | 20 657.00 | 2 031 506.00 | 2 052 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 278.00 | | 127 278.00 | 127 278.00 |
BZ Autres créances | 20 385 218.00 | | 20 385 218.00 | 20 385 218.00 |
CF Disponibilités | 3 143 806.00 | | 3 143 806.00 | 3 143 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 576.00 | | 13 576.00 | 13 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 669 879.00 | | 23 669 879.00 | 23 669 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 722 043.00 | 20 657.00 | 25 701 385.00 | 25 722 043.00 |
CU Autres participations | 2 010 829.00 | | 2 010 829.00 | 2 010 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 101 740.00 | | | 1 101 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 174.00 | | | 110 174.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 33 570.00 | | | 33 570.00 |
DG Autres réserves | 6 451 357.00 | | | 6 451 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 223 211.00 | | | 2 223 211.00 |
DL TOTAL (I) | 9 920 053.00 | | | 9 920 053.00 |
DP Provisions pour risques | 1 957 547.00 | | | 1 957 547.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 957 547.00 | | | 1 957 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 118 911.00 | | | 12 118 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 996 603.00 | | | 996 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 010.00 | | | 66 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 468 141.00 | | | 468 141.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 950.00 | | | 101 950.00 |
EA Autres dettes | 72 167.00 | | | 72 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 823 785.00 | | | 13 823 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 701 385.00 | | | 25 701 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 207 572.00 | | | 4 207 572.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 709 229.00 | | 709 229.00 | 709 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 709 229.00 | | 709 229.00 | 709 229.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 852.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 808 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 264.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 801 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 003.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 381 786.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 562 673.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 251 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 248 829.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 232 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 732 410.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 957 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 263 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 221 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 510 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 337 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 002.00 | | | 31 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 431.00 | | | 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 254.00 | | | -2 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 111 647.00 | | | 1 111 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 922 498.00 | | | 6 922 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 699 287.00 | | | 4 699 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 223 211.00 | | | 2 223 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 231 804.00 | 1 957 547.00 | 2 231 804.00 | 2 231 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 231 804.00 | 1 957 547.00 | 2 231 804.00 | 2 231 804.00 |
UG ‐ Financières | | 1 957 547.00 | 2 231 804.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 996 603.00 | 996 603.00 | | 996 603.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 011.00 | 66 011.00 | | 66 011.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 950.00 | 101 950.00 | | 101 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 168.00 | 72 168.00 | | 72 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 785.00 | | | 8 785.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 127 278.00 | | | 127 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 117 258.00 | 2 501 045.00 | 9 169 248.00 | 12 117 258.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 849 920.00 | | | 1 849 920.00 |
VP Divers | 20 385 218.00 | | | 20 385 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 468 141.00 | 468 141.00 | | 468 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 577.00 | | | 13 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 534 858.00 | 20 526 073.00 | 8 785.00 | 20 534 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 823 785.00 | 4 207 572.00 | 9 169 248.00 | 13 823 785.00 |