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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 289.00 | 7 289.00 | | 7 289.00 |
AN Terrains | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
AP Constructions | 193 500.00 | 8 863.00 | 184 637.00 | 193 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 609.00 | 17 347.00 | 263.00 | 17 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 331.00 | 15 223.00 | 15 108.00 | 30 331.00 |
BF Prêts | 657 959.00 | | 657 959.00 | 657 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 485.00 | | 8 485.00 | 8 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 308 228.00 | 48 722.00 | 8 259 506.00 | 8 308 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508 660.00 | 26 788.00 | 481 871.00 | 508 660.00 |
BZ Autres créances | 29 628 582.00 | | 29 628 582.00 | 29 628 582.00 |
CF Disponibilités | 500 714.00 | | 500 714.00 | 500 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 929.00 | | 37 929.00 | 37 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 675 884.00 | 26 788.00 | 30 649 096.00 | 30 675 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 984 112.00 | 75 510.00 | 38 908 602.00 | 38 984 112.00 |
CP Parts à moins d’un an | 212 041.00 | | | 212 041.00 |
CU Autres participations | 7 371 555.00 | | 7 371 555.00 | 7 371 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 046 560.00 | 1 046 560.00 | | 1 046 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 174.00 | 110 174.00 | | 110 174.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 54 481.00 | 54 481.00 | | 54 481.00 |
DG Autres réserves | 9 055 929.00 | 7 917 499.00 | | 9 055 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 141 196.00 | 2 338 394.00 | | 5 141 196.00 |
DL TOTAL (I) | 15 408 340.00 | 11 467 108.00 | | 15 408 340.00 |
DP Provisions pour risques | 3 522 438.00 | 2 711 280.00 | | 3 522 438.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 522 438.00 | 2 711 280.00 | | 3 522 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 392 718.00 | 13 136 706.00 | | 11 392 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 615 455.00 | 7 578 432.00 | | 7 615 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 868.00 | 34 220.00 | | 148 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 792.00 | 2 064 940.00 | | 327 792.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 416 667.00 | 416 667.00 | | 416 667.00 |
EA Autres dettes | 7 402.00 | 9 773.00 | | 7 402.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 923.00 | | | 68 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 977 824.00 | 23 240 738.00 | | 19 977 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 908 602.00 | 37 419 126.00 | | 38 908 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 488 907.00 | 6 334 384.00 | | 4 488 907.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 762.00 | 205 586.00 | | 4 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 31 688.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 327 863.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 359 550.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 407 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 609 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 509 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 794.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 788.00 | |
GE Autres charges | | | 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 414 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 755.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 7 219 071.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 284 250.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 260 517.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 711 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 276 367.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 522 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 211 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 733 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -457 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 754 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 60 010.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 80 010.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 61 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 61 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 19 010.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 613 673.00 | 2 517 272.00 | | 1 613 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 902 812.00 | 9 140 563.00 | | 11 902 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 761 616.00 | 6 802 168.00 | | 6 761 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 141 196.00 | 2 338 394.00 | | 5 141 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 189 914.00 | | 330 655.00 | 8 189 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 212 341.00 | 8 037 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 212 341.00 | 8 308 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 289.00 | | | 7 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 654.00 | | 8 286.00 | 254 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 927 970.00 | | 322 370.00 | 7 927 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 928.00 | 9 794.00 | | 38 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 289.00 | | | 7 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 638.00 | 9 794.00 | | 31 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 711 280.00 | 3 522 438.00 | 2 711 280.00 | 2 711 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 711 280.00 | 3 522 438.00 | 2 711 280.00 | 2 711 280.00 |
UG ‐ Financières | | 3 522 438.00 | 2 711 280.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 615 455.00 | 7 615 455.00 | | 7 615 455.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 868.00 | 148 868.00 | | 148 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 327 792.00 | 327 792.00 | | 327 792.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 416 667.00 | 416 667.00 | | 416 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 402.00 | 7 402.00 | | 7 402.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 923.00 | 68 923.00 | | 68 923.00 |
UP Prêts | 657 959.00 | | 657 959.00 | 657 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 485.00 | | 8 485.00 | 8 485.00 |
UX Autres créances clients | 508 660.00 | 508 660.00 | | 508 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 762.00 | 4 762.00 | | 4 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 387 956.00 | 6 899 049.00 | 4 488 907.00 | 11 387 956.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 015 920.00 | | | 6 015 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 559 083.00 | | | 7 559 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 628 582.00 | 29 628 582.00 | | 29 628 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 929.00 | 37 929.00 | | 37 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 841 615.00 | 30 175 171.00 | 666 444.00 | 30 841 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 977 824.00 | 15 488 917.00 | 4 488 907.00 | 19 977 824.00 |